名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 172209441.74 |
1.利息收入 | 654151.81 |
存款利息收入 | 638388.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
151110308.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 140986173.24 |
资产支持证券投资收益 | 10124135.68 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19945300.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
499680.66 |
减:二、费用 | 47213253.87 |
1.管理人报酬 | 12588563.18 |
2.托管费 | 2098093.91 |
3.销售服务费 | 2817431.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 29174369.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29174369.76 |
6.其他费用 | 233200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
124996187.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
124996187.87 |
一、收入: | 93913374.22 |
1.利息收入 | 588441.08 |
存款利息收入 | 586604.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66074738.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 61286119.58 |
资产支持证券投资收益 | 4788618.52 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26945434.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
304760.46 |
减:二、费用 | 19731362.06 |
1.管理人报酬 | 5685747.67 |
2.托管费 | 947624.65 |
3.销售服务费 | 1517940.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11328898.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11328898.04 |
6.其他费用 | 116291.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74182012.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74182012.16 |
一、收入: | 125022696.52 |
1.利息收入 | 2231544.91 |
存款利息收入 | 2210322.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
149285522.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 136719798.77 |
资产支持证券投资收益 | 12565723.91 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28401195.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1906824.75 |
减:二、费用 | 45862839.05 |
1.管理人报酬 | 13698229.01 |
2.托管费 | 2824346.4 |
3.销售服务费 | 3239622.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 25524946.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25524946.16 |
6.其他费用 | 233200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79159857.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79159857.47 |
一、收入: | 73716667.21 |
1.利息收入 | 78983.18 |
存款利息收入 | 62532.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
68400103.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 61360676.12 |
资产支持证券投资收益 | 7039427.6 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4507983.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
729597.05 |
减:二、费用 | 19973968.53 |
1.管理人报酬 | 5655157.38 |
2.托管费 | 1483834.55 |
3.销售服务费 | 978008.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11559940.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11559940.3 |
6.其他费用 | 118274.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53742698.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53742698.68 |
一、收入: | 40647533.68 |
1.利息收入 | 31830253.77 |
存款利息收入 | 56458.77 |
债券利息收入 | 28296571.42 |
资产支持证券利息收入 | 3477223.58 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
439306.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 494168.55 |
资产支持证券投资收益 | -54862.55 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7681894.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
696079.25 |
减:二、费用 | 11392543.65 |
1.管理人报酬 | 2598683.88 |
2.托管费 | 866227.94 |
3.销售服务费 | 318952.47 |
4.交易费用 | 72625.71 |
5.利息支出 | 7222817.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7222817.31 |
6.其他费用 | 229340.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29254990.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29254990.03 |
一、收入: | 6798698.5 |
1.利息收入 | 6077950.21 |
存款利息收入 | 24301.45 |
债券利息收入 | 5556343.59 |
资产支持证券利息收入 | 497305.17 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
289862.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 339538.95 |
资产支持证券投资收益 | -49675.98 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
121885.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
308999.77 |
减:二、费用 | 1775854.55 |
1.管理人报酬 | 452361.57 |
2.托管费 | 150787.18 |
3.销售服务费 | 125113.58 |
4.交易费用 | 7430.21 |
5.利息支出 | 907306.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 907306.86 |
6.其他费用 | 117636.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5022843.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5022843.95 |
一、收入: | 13372418.7 |
1.利息收入 | 15252685.85 |
存款利息收入 | 51301.83 |
债券利息收入 | 13726002.16 |
资产支持证券利息收入 | 1440701.2 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2733203.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2653322.8 |
资产支持证券投资收益 | -79880.38 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
715130.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
137805.45 |
减:二、费用 | 3910839.07 |
1.管理人报酬 | 919760.96 |
2.托管费 | 306586.97 |
3.销售服务费 | 200640.29 |
4.交易费用 | 20661.94 |
5.利息支出 | 2180223.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2180223.1 |
6.其他费用 | 232791.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9461579.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9461579.63 |
一、收入: | 7613498.89 |
1.利息收入 | 7903056.48 |
存款利息收入 | 20117.0 |
债券利息收入 | 7041093.04 |
资产支持证券利息收入 | 841846.44 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
213827.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 213827.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-601032.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97647.62 |
减:二、费用 | 1991888.25 |
1.管理人报酬 | 469781.85 |
2.托管费 | 156593.96 |
3.销售服务费 | 130966.69 |
4.交易费用 | 10576.31 |
5.利息支出 | 1076575.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1076575.72 |
6.其他费用 | 121068.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5621610.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5621610.64 |
一、收入: | 21349900.2 |
1.利息收入 | 27500310.93 |
存款利息收入 | 1193373.85 |
债券利息收入 | 23960922.14 |
资产支持证券利息收入 | 1230743.9 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5364389.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5143665.28 |
资产支持证券投资收益 | -220724.16 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-825137.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39115.93 |
减:二、费用 | 6929972.1 |
1.管理人报酬 | 1613048.58 |
2.托管费 | 537682.93 |
3.销售服务费 | 900592.77 |
4.交易费用 | 48796.08 |
5.利息支出 | 3495890.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3495890.31 |
6.其他费用 | 248477.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14419928.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14419928.1 |
一、收入: | 12498062.31 |
1.利息收入 | 18473457.13 |
存款利息收入 | 1171717.12 |
债券利息收入 | 15845841.27 |
资产支持证券利息收入 | 357992.35 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3760361.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3760361.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2226625.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11592.54 |
减:二、费用 | 4275784.65 |
1.管理人报酬 | 1065840.53 |
2.托管费 | 355280.17 |
3.销售服务费 | 674489.15 |
4.交易费用 | 29050.18 |
5.利息支出 | 1987013.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1987013.14 |
6.其他费用 | 108055.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8222277.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8222277.66 |