| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证港股通高… | 1.1728 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.5741 | 1.93% |
| 工银如意货币C | 0.5741 | 1.93% |
| 工银如意货币D | 0.5741 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.53% | 0.06% | 0.21% | 0.65% | 1.52% | 2.49% | 4.78% | 7.60% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[债券型] | 1.89% | 0.06% | 0.28% | 0.85% | 1.87% | 3.39% | 6.19% | 10.00% |
| 同类排名[债券型] |
620|825 | 401|850 | 587|847 | 642|840 | 615|826 | 679|760 | 518|601 | 302|375 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 1.0867 | 1.1497 | 0.02% | |
| 2024-07-02 | 1.0865 | 1.1495 | 0.02% | |
| 2024-07-01 | 1.0863 | 1.1493 | -0.01% | |
| 2024-06-30 | 1.0864 | 1.1494 | 0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.0863 | 1.1493 | 0.01% |
截至2024-03-31 工银尊享短债债券C期末总份额为2.73亿份，相比减少0.76亿份 (本季申购数为1.39亿份，赎回数为2.15亿份)
