名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 120.57% | 0.45% | 530914.26 |
2024-03-31 | -- | 114.37% | 0.08% | 425442.43 |
2023-12-31 | -- | 120.74% | 0.11% | 370168.86 |
2023-09-30 | -- | 128.79% | 0.14% | 303547.94 |
2023-06-30 | -- | 125.02% | 0.18% | 440742.21 |
2023-03-31 | -- | 119.49% | 8.07% | 267261.54 |
2022-12-31 | -- | 123.43% | 0.18% | 226908.76 |
2022-09-30 | -- | 120.19% | 0.12% | 483423.25 |
2022-06-30 | -- | 109.67% | 0.14% | 409203.24 |
2022-03-31 | -- | 124.77% | 0.27% | 255867.88 |
2021-12-31 | -- | 124.59% | 0.1% | 362928.72 |
2021-09-30 | -- | 115.73% | 0.91% | 33336.67 |
2021-06-30 | -- | 124.73% | 0.91% | 24422.62 |
2021-03-31 | -- | 107.15% | 2.04% | 24120.87 |
2020-12-31 | -- | 123.98% | 1.42% | 24592.64 |
2020-09-30 | -- | 108.89% | 2.01% | 29842.32 |
2020-06-30 | -- | 128.03% | 1.06% | 25987.54 |
2020-03-31 | -- | 111.1% | 0.73% | 27151.19 |
2019-12-31 | -- | 116.48% | 3.37% | 24481.25 |
2019-09-30 | -- | 122.42% | 0.29% | 30493.65 |
2019-06-30 | -- | 120.97% | 3.36% | 25786.71 |
2019-03-31 | -- | 118.18% | 0.25% | 61536.47 |