名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2372634.66 |
存出保证金 | 4482.25 |
交易性金融资产 | 5466486019.81 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5061827735.92 |
资产支持证券投资 | 404658283.89 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 72005109.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5543050721.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1348833862.62 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1661.29 |
应付管理人报酬 | 1022757.85 |
应付托管费 | 170459.62 |
应付销售服务费 | 162305.73 |
应付税费 | 248896.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 302378.15 |
负债合计 | 1350742321.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3828634925.05 |
所有者权益合计 | 4192308399.23 |
负债和所有者权益合计 | 5543050721.19 |
资产: | |
银行存款 | 4383461.43 |
结算备付金 | 4889169.8 |
存出保证金 | 46388.32 |
交易性金融资产 | 6632685572.48 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6423162575.02 |
资产支持证券投资 | 209522997.46 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2490399.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6644494991.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1504332162.61 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 18128.47 |
应付管理人报酬 | 1365989.14 |
应付托管费 | 227664.86 |
应付销售服务费 | 335446.59 |
应付税费 | 290771.04 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 194523.48 |
负债合计 | 1506764686.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4749982729.36 |
所有者权益合计 | 5137730305.79 |
负债和所有者权益合计 | 6644494991.98 |
资产: | |
银行存款 | 2471869.61 |
结算备付金 | 3087841.7 |
存出保证金 | 13555.63 |
交易性金融资产 | 4017145452.64 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3749238463.26 |
资产支持证券投资 | 267906989.38 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 102226890.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4124945609.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1085746659.88 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 311.13 |
应付管理人报酬 | 838255.32 |
应付托管费 | 139709.22 |
应付销售服务费 | 294827.86 |
应付税费 | 180239.62 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 311755.62 |
负债合计 | 1087511758.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2793697231.19 |
所有者权益合计 | 3037433851.2 |
负债和所有者权益合计 | 4124945609.85 |
资产: | |
银行存款 | 2333755.24 |
结算备付金 | 5060943.21 |
存出保证金 | 27526.51 |
交易性金融资产 | 6224546429.42 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5810524840.54 |
资产支持证券投资 | 414021588.88 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10000000.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4935135.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 275.0 |
资产总计 | 6246904064.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 936224597.1 |
应付证券清算款 | 10010520.14 |
应付赎回款 | 565.45 |
应付管理人报酬 | 1248571.2 |
应付托管费 | 208095.18 |
应付销售服务费 | 364804.5 |
应付税费 | 346463.06 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190057.1 |
负债合计 | 948593673.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4897420955.08 |
所有者权益合计 | 5298310390.96 |
负债和所有者权益合计 | 6246904064.69 |
资产: | |
银行存款 | 1805281.75 |
结算备付金 | 2131146.81 |
存出保证金 | 4514.06 |
交易性金融资产 | 5167584397.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4713541897.0 |
资产支持证券投资 | 454042500.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 36746896.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11334190.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5219606426.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1391276388.08 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 42483873.76 |
应付管理人报酬 | 1055755.9 |
应付托管费 | 351918.62 |
应付销售服务费 | 37240.43 |
应付税费 | 311801.01 |
应付利息 | 550206.27 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 174885.05 |
负债合计 | 1436351969.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3538996208.92 |
所有者权益合计 | 3783254456.71 |
负债和所有者权益合计 | 5219606426.67 |
资产: | |
银行存款 | 2252799.13 |
结算备付金 | 805443.53 |
存出保证金 | 4797.51 |
交易性金融资产 | 448543122.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 420239122.0 |
资产支持证券投资 | 28304000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4451700.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 188204.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 456246067.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 102289567.55 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 16715280.93 |
应付管理人报酬 | 95095.0 |
应付托管费 | 31698.34 |
应付销售服务费 | 35799.95 |
应付税费 | 29306.89 |
应付利息 | 22836.03 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 95158.13 |
负债合计 | 119335201.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 312349328.88 |
所有者权益合计 | 336910866.3 |
负债和所有者权益合计 | 456246067.5 |
资产: | |
银行存款 | 1012717.05 |
结算备付金 | 2786648.41 |
存出保证金 | 4909.37 |
交易性金融资产 | 349080500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 331423500.0 |
资产支持证券投资 | 17657000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4084771.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 264006.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 357233552.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 88722538.41 |
应付证券清算款 | 4622.41 |
应付赎回款 | 850537.78 |
应付管理人报酬 | 65518.27 |
应付托管费 | 21839.41 |
应付销售服务费 | 9187.37 |
应付税费 | 28239.91 |
应付利息 | 7695.53 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 181315.57 |
负债合计 | 89915762.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 251513349.77 |
所有者权益合计 | 267317790.22 |
负债和所有者权益合计 | 357233552.47 |
资产: | |
银行存款 | 2421981.99 |
结算备付金 | 833517.32 |
存出保证金 | 3041.11 |
交易性金融资产 | 408570675.57 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 393540675.57 |
资产支持证券投资 | 15030000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5641149.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 192688.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 417663054.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 109159368.51 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 829388.0 |
应付管理人报酬 | 76318.79 |
应付托管费 | 25439.61 |
应付销售服务费 | 18059.22 |
应付税费 | 40802.99 |
应付利息 | 17901.6 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104279.37 |
负债合计 | 110291790.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 293339601.87 |
所有者权益合计 | 307371263.86 |
负债和所有者权益合计 | 417663054.25 |
资产: | |
银行存款 | 9610975.56 |
结算备付金 | 557285.95 |
存出保证金 | 3592.66 |
交易性金融资产 | 396529042.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 351394042.2 |
资产支持证券投资 | 45135000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6828124.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4793.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 413533814.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 111119559.97 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 313718.91 |
应付管理人报酬 | 78779.65 |
应付托管费 | 26259.9 |
应付销售服务费 | 23179.54 |
应付税费 | 36481.43 |
应付利息 | 38806.44 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 187335.52 |
负债合计 | 111858728.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 293267169.47 |
所有者权益合计 | 301675086.51 |
负债和所有者权益合计 | 413533814.96 |
资产: | |
银行存款 | 14287137.88 |
结算备付金 | 105006.64 |
存出保证金 | 31390.5 |
交易性金融资产 | 566027344.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 518235744.1 |
资产支持证券投资 | 47791600.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7733669.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10286.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 588194835.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 157539275.29 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1741756.43 |
应付管理人报酬 | 136065.4 |
应付托管费 | 45355.12 |
应付销售服务费 | 71286.82 |
应付税费 | 66879.24 |
应付利息 | 51957.07 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 97589.61 |
负债合计 | 159785275.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 423945244.31 |
所有者权益合计 | 428409559.91 |
负债和所有者权益合计 | 588194835.54 |