鹏扬利沣短债E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44991.78元 |
| 本期利润 |
62051.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33437.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0657元 |
| 期末基金资产净值 |
543797.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37393.92元 |
| 本期利润 |
52886.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28593.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0533元 |
| 期末基金资产净值 |
564634.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24.31元 |
| 本期利润 |
81.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4398.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
151088.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2.67元 |
| 本期利润 |
1.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
107.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
