名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬先进制造混合A | 0.5353 | 1.29% |
鹏扬先进制造混合C | 0.5207 | 1.28% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.7085 | 1.27% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.524 | 1.24% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.5303 | 1.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币E | 0.4591 | 1.69% |
鹏扬现金通利货币B | 0.4592 | 1.69% |
鹏扬现金通利货币A | 0.3948 | 1.49% |
鹏扬现金通利货币D | 0.393 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1196.71 | 383.47 | 32.04% | 127.82 | 10.68% | -- | -- | 136.43 | 11.40% |
2023-06-30 | 238.50 | 62.54 | 26.22% | 20.85 | 8.74% | -- | -- | 32.23 | 13.51% |
2022-12-31 | 112.52 | 36.89 | 32.78% | 12.30 | 10.93% | -- | -- | 24.78 | 22.02% |
2022-06-30 | 31.91 | 8.53 | 26.75% | 2.84 | 8.92% | -- | -- | 4.75 | 14.90% |
2021-12-31 | 53.40 | 20.67 | 38.71% | 6.89 | 12.90% | 1.55 | 2.90% | 7.02 | 13.15% |
2021-06-30 | 35.98 | 14.35 | 39.88% | 4.78 | 13.29% | 0.91 | 2.54% | 4.63 | 12.86% |
2020-12-31 | 149.61 | 57.39 | 38.36% | 19.13 | 12.79% | 1.53 | 1.02% | 29.16 | 19.49% |
2020-06-30 | 114.98 | 43.63 | 37.94% | 14.54 | 12.65% | 1.11 | 0.96% | 21.81 | 18.97% |
2019-12-31 | 202.37 | 78.56 | 38.82% | 26.19 | 12.94% | 2.04 | 1.01% | 41.79 | 20.65% |