银河久泰债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18489029.55元 |
| 本期利润 |
20097831.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42997053.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0945元 |
| 期末基金资产净值 |
498005724.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11719023.96元 |
| 本期利润 |
15511293.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38439677.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0844元 |
| 期末基金资产净值 |
493780536.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14469192.27元 |
| 本期利润 |
9297227.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45641074.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1003元 |
| 期末基金资产净值 |
500571340.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6738100.84元 |
| 本期利润 |
8812260.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62452791.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1373元 |
| 期末基金资产净值 |
517383134.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9865442.98元 |
| 本期利润 |
26509069.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0583元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53640546.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1179元 |
| 期末基金资产净值 |
508571008.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6983940.99元 |
| 本期利润 |
12079485.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57408217.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1262元 |
| 期末基金资产净值 |
512338937.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17299939.6元 |
| 本期利润 |
4202300.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45328701.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0996元 |
| 期末基金资产净值 |
500259131.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9937379.18元 |
| 本期利润 |
2057467.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43183904.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0949元 |
| 期末基金资产净值 |
498114722.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
707293.46元 |
| 本期利润 |
707293.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10846.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0971元 |
| 期末基金资产净值 |
122519.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.71% |
