| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河智联混合C | 2.087 | 1.66% |
| 银河智联混合A | 2.106 | 1.64% |
| 银河和美生活混合A | 0.8892 | 1.02% |
| 银河和美生活混合C | 0.8772 | 1.02% |
| 银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河钱包货币B | 0.3938 | 1.60% |
| 银河钱包货币A | 0.3693 | 1.51% |
| 银河银富货币B | 0.3874 | 1.48% |
| 银河钱包货币E | 0.3285 | 1.36% |
| 银河银富货币A | 0.3219 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 520.11 | 149.60 | 28.76% | 49.87 | 9.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 290.63 | 74.68 | 25.70% | 24.89 | 8.57% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 476.93 | 156.86 | 32.89% | 52.29 | 10.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 218.31 | 76.30 | 34.95% | 25.43 | 11.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 429.79 | 153.21 | 35.65% | 51.07 | 11.88% | 0.28 | 0.06% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 261.30 | 75.23 | 28.79% | 25.08 | 9.60% | 0.07 | 0.03% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 434.43 | 127.24 | 29.29% | 42.41 | 9.76% | 1.01 | 0.23% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 112.97 | 52.25 | 46.25% | 17.42 | 15.42% | 1.01 | 0.89% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 20.09 | 10.33 | 51.40% | 3.44 | 17.13% | 0.06 | 0.28% | -- | -- |
