华宝宝裕债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51616503.46元 |
| 本期利润 |
55606788.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189437443.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0871元 |
| 期末基金资产净值 |
2363605142.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29430763.34元 |
| 本期利润 |
31708867.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165539741.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0761元 |
| 期末基金资产净值 |
2339710199.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64623114.68元 |
| 本期利润 |
52823483.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
238192271.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1096元 |
| 期末基金资产净值 |
2412372953.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28422584.06元 |
| 本期利润 |
35018772.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
213706863.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0983元 |
| 期末基金资产净值 |
2394575445.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23711552.55元 |
| 本期利润 |
28859839.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185284481.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0852元 |
| 期末基金资产净值 |
2359559027.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10398650.51元 |
| 本期利润 |
13293660.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54980213.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0696元 |
| 期末基金资产净值 |
844644293.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28175675.11元 |
| 本期利润 |
23926484.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42843796.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0529元 |
| 期末基金资产净值 |
853358820.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13976086.99元 |
| 本期利润 |
14201452.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32933754.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0406元 |
| 期末基金资产净值 |
843643391.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22869515.88元 |
| 本期利润 |
24410821.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26151038.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
1033620040.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8327629.9元 |
| 本期利润 |
8429967.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8020951.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
868788101.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.95% |
