| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.7312 | 1.40% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.6249 | 1.33% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.62 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.426 | 1.59% |
| 华宝现金宝货币B | 0.3702 | 1.57% |
| 华宝现金宝货币E | 0.3704 | 1.57% |
| 华宝添益D | 0.3713 | 1.41% |
| 华宝添益A | 0.3606 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 102.9% | 0.03% | 239273.24 |
| 2024-03-31 | -- | 101.47% | 0.05% | 237822.53 |
| 2023-12-31 | -- | 95.36% | 0.03% | 236360.51 |
| 2023-09-30 | -- | 93.19% | 0.04% | 234973.01 |
| 2023-06-30 | -- | 91.52% | 0.08% | 233971.02 |
| 2023-03-31 | -- | 86.75% | 0.03% | 242647.37 |
| 2022-12-31 | -- | 101.56% | 0.02% | 241237.30 |
| 2022-09-30 | -- | 110.59% | 0.03% | 241064.73 |
| 2022-06-30 | -- | 117.88% | 0.04% | 239457.54 |
| 2022-03-31 | -- | 134.6% | 0.05% | 237349.82 |
| 2021-12-31 | -- | 113.48% | 0.01% | 235955.90 |
| 2021-09-30 | -- | 103.12% | 0.19% | 85086.80 |
| 2021-06-30 | -- | 109.96% | 0.04% | 84464.43 |
| 2021-03-31 | -- | 113.27% | 0.13% | 83814.36 |
| 2020-12-31 | -- | 119.38% | 0.08% | 85335.88 |
| 2020-09-30 | -- | 106.24% | 0.21% | 84483.57 |
| 2020-06-30 | -- | 91.31% | 0.25% | 84364.34 |
| 2020-03-31 | -- | 84.52% | 0.01% | 104561.48 |
| 2019-12-31 | -- | 109.34% | 0.05% | 103362.00 |
| 2019-09-30 | -- | 132.01% | 0.19% | 87730.68 |
| 2019-06-30 | -- | 121.38% | 0.42% | 86878.81 |
