华宝宝裕债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2253958055.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2253958055.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110061222.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2364725055.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
600758.8 |
| 应付托管费 |
200252.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101938.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216962.6 |
| 负债合计 |
1119912.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2174167698.96 |
| 所有者权益合计 |
2363605142.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2364725055.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1962065.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2141239412.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2141239412.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
197456136.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2340657614.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2151.39 |
| 应付管理人报酬 |
576443.96 |
| 应付托管费 |
192147.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45200.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131471.99 |
| 负债合计 |
947415.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2174170457.86 |
| 所有者权益合计 |
2339710199.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2340657614.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
447779.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2450032448.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2450032448.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2450480227.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37021026.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
613146.97 |
| 应付托管费 |
204382.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
71616.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197102.47 |
| 负债合计 |
38107274.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2174180681.92 |
| 所有者权益合计 |
2412372953.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2450480227.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1006038.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2822665042.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2822665042.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2823671080.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
428055615.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1101.0 |
| 应付管理人报酬 |
589805.16 |
| 应付托管费 |
196601.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
114328.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138183.39 |
| 负债合计 |
429095634.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2174187182.94 |
| 所有者权益合计 |
2394575445.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
2823671080.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
240245.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2677721000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2677721000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18531450.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2696492695.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
335885962.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
488836.1 |
| 应付托管费 |
162945.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
98335.67 |
| 应付利息 |
64099.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
336933667.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2174189332.83 |
| 所有者权益合计 |
2359559027.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2696492695.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
333075.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
928782000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
928782000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16814467.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
945929542.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100799608.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
208025.17 |
| 应付托管费 |
69341.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
67339.9 |
| 应付利息 |
28813.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
101285248.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
789664079.95 |
| 所有者权益合计 |
844644293.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
945929542.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
723250.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1018751000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1018751000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14032282.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1033506533.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
179494410.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
216036.3 |
| 应付托管费 |
72012.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
82896.83 |
| 应付利息 |
65814.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
180147712.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
810515023.97 |
| 所有者权益合计 |
853358820.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1033506533.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2107925.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
770335000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
770335000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59940209.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11705617.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
844088752.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
207520.09 |
| 应付托管费 |
69173.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
61493.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99453.9 |
| 负债合计 |
445360.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
810524242.1 |
| 所有者权益合计 |
843643391.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
844088752.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
554018.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1130109000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1130109000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17094620.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1147757638.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
113539389.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2.06 |
| 应付管理人报酬 |
252944.75 |
| 应付托管费 |
84314.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
50202.06 |
| 应付利息 |
13269.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
114137598.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1005760658.52 |
| 所有者权益合计 |
1033620040.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1147757638.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3641467.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1054551000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1054551000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13825950.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1072018418.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
202799578.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
213562.29 |
| 应付托管费 |
71187.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39348.11 |
| 应付利息 |
24725.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54133.72 |
| 负债合计 |
203230316.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
860587680.89 |
| 所有者权益合计 |
868788101.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1072018418.05 |
