| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.7312 | 1.40% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.6249 | 1.33% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.62 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.426 | 1.59% |
| 华宝现金宝货币B | 0.3702 | 1.57% |
| 华宝现金宝货币E | 0.3704 | 1.57% |
| 华宝添益D | 0.3713 | 1.41% |
| 华宝添益A | 0.3606 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 65630032.49 |
| 1.利息收入 | 4739290.5 |
| 存款利息收入 | 18671.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56900456.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56900456.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3990285.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 10023243.66 |
| 1.管理人报酬 | 7137867.21 |
| 2.托管费 | 2379288.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 170011.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 170011.95 |
| 6.其他费用 | 243006.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55606788.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55606788.83 |
| 一、收入： | 36725337.38 |
| 1.利息收入 | 2207237.08 |
| 存款利息收入 | 10507.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32239996.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32239996.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2278103.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 5016470.19 |
| 1.管理人报酬 | 3583705.31 |
| 2.托管费 | 1194568.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 81775.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81775.25 |
| 6.其他费用 | 120258.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31708867.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31708867.19 |
| 一、收入： | 71433678.59 |
| 1.利息收入 | 27236.78 |
| 存款利息收入 | 9262.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83206072.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83206072.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11799630.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18610194.83 |
| 1.管理人报酬 | 7178330.64 |
| 2.托管费 | 2392776.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8653462.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8653462.65 |
| 6.其他费用 | 250528.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52823483.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52823483.76 |
| 一、收入： | 46803021.77 |
| 1.利息收入 | 8887.23 |
| 存款利息收入 | 4995.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40197946.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40197946.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6596188.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11784249.38 |
| 1.管理人报酬 | 3536847.43 |
| 2.托管费 | 1178949.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6857493.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6857493.94 |
| 6.其他费用 | 136175.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35018772.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35018772.39 |
| 一、收入： | 35475723.83 |
| 1.利息收入 | 36463232.18 |
| 存款利息收入 | 101302.02 |
| 债券利息收入 | 35802253.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6760954.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6760954.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5148287.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
625159.03 |
| 减：二、费用 | 6615883.95 |
| 1.管理人报酬 | 2813902.48 |
| 2.托管费 | 937967.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10600.0 |
| 5.利息支出 | 2491189.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2491189.34 |
| 6.其他费用 | 271440.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28859839.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28859839.88 |
| 一、收入： | 16861648.56 |
| 1.利息收入 | 16886541.15 |
| 存款利息收入 | 4582.3 |
| 债券利息收入 | 16862446.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2919902.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2919902.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2895009.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3567988.31 |
| 1.管理人报酬 | 1255883.43 |
| 2.托管费 | 418627.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1275.0 |
| 5.利息支出 | 1715604.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1715604.25 |
| 6.其他费用 | 134278.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13293660.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13293660.25 |
| 一、收入： | 29508520.56 |
| 1.利息收入 | 35796431.7 |
| 存款利息收入 | 203231.72 |
| 债券利息收入 | 35235762.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2038720.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2038720.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4249190.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5582036.02 |
| 1.管理人报酬 | 2755136.26 |
| 2.托管费 | 918378.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3975.0 |
| 5.利息支出 | 1556464.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1556464.17 |
| 6.其他费用 | 262204.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23926484.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23926484.54 |
| 一、收入： | 16745596.16 |
| 1.利息收入 | 18226734.85 |
| 存款利息收入 | 198318.49 |
| 债券利息收入 | 17682869.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1706504.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1706504.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
225365.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2544143.19 |
| 1.管理人报酬 | 1480050.14 |
| 2.托管费 | 493350.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1275.0 |
| 5.利息支出 | 405492.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 405492.82 |
| 6.其他费用 | 126478.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14201452.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14201452.97 |
| 一、收入： | 30959756.96 |
| 1.利息收入 | 29403405.29 |
| 存款利息收入 | 898952.82 |
| 债券利息收入 | 28427938.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-177990.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -177990.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1541305.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193036.56 |
| 减：二、费用 | 6548935.13 |
| 1.管理人报酬 | 2141852.35 |
| 2.托管费 | 713950.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13075.0 |
| 5.利息支出 | 3401871.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3401871.75 |
| 6.其他费用 | 229497.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24410821.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24410821.83 |
| 一、收入： | 10265127.38 |
| 1.利息收入 | 10391990.26 |
| 存款利息收入 | 883781.83 |
| 债券利息收入 | 9431694.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-422237.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -422237.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
102337.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193036.56 |
| 减：二、费用 | 1835159.84 |
| 1.管理人报酬 | 797315.37 |
| 2.托管费 | 265771.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9875.0 |
| 5.利息支出 | 678603.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 678603.34 |
| 6.其他费用 | 69835.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8429967.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8429967.54 |
