| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.7312 | 1.40% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.6249 | 1.33% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.62 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.426 | 1.59% |
| 华宝现金宝货币B | 0.3702 | 1.57% |
| 华宝现金宝货币E | 0.3704 | 1.57% |
| 华宝添益D | 0.3713 | 1.41% |
| 华宝添益A | 0.3606 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1002.32 | 713.79 | 71.21% | 237.93 | 23.74% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 501.65 | 358.37 | 71.44% | 119.46 | 23.81% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1861.02 | 717.83 | 38.57% | 239.28 | 12.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1178.42 | 353.68 | 30.01% | 117.89 | 10.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 661.59 | 281.39 | 42.53% | 93.80 | 14.18% | 1.06 | 0.16% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 356.80 | 125.59 | 35.20% | 41.86 | 11.73% | 0.13 | 0.04% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 558.20 | 275.51 | 49.36% | 91.84 | 16.45% | 0.40 | 0.07% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 254.41 | 148.01 | 58.17% | 49.34 | 19.39% | 0.13 | 0.05% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 654.89 | 214.19 | 32.71% | 71.40 | 10.90% | 1.31 | 0.20% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 183.52 | 79.73 | 43.45% | 26.58 | 14.48% | 0.99 | 0.54% | -- | -- |
