名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信先进装备股票… | 0.9114 | 3.11% |
创金合信先进装备股票… | 0.895 | 3.11% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信量化多因子股… | 0.8648 | 1.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.902 | 1.84% |
创金合信货币A | 0.8801 | 1.80% |
创金合信货币D | 0.7712 | 1.68% |
创金合信货币E | 0.8091 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 55547531.38元 |
本期利润 | 66380263.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0428元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.61% |
本期基金份额净值增长率 | 3.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 380720963.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1848元 |
期末基金资产净值 | 2483194323.43元 |
期末基金份额净值 | 1.2053元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25640084.91元 |
本期利润 | 34357633.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0235元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 277311899.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1667元 |
期末基金资产净值 | 1973409925.26元 |
期末基金份额净值 | 1.1859元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 73521667.75元 |
本期利润 | 62313521.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0279元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.42% |
本期基金份额净值增长率 | 2.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 205494492.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1492元 |
期末基金资产净值 | 1600461035.08元 |
期末基金份额净值 | 1.1622元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35181630.89元 |
本期利润 | 35634547.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0173元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 394780290.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1354元 |
期末基金资产净值 | 3362378151.0元 |
期末基金份额净值 | 1.1531元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1464512.23元 |
本期利润 | 2265364.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0462元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.15% |
本期基金份额净值增长率 | 4.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 43844146.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1188元 |
期末基金资产净值 | 418358113.74元 |
期末基金份额净值 | 1.1339元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 623467.23元 |
本期利润 | 955309.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0227元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
本期基金份额净值增长率 | 2.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1255590.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0998元 |
期末基金资产净值 | 13917184.69元 |
期末基金份额净值 | 1.1067元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5545655.48元 |
本期利润 | 4697857.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0337元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.15% |
本期基金份额净值增长率 | 3.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6719658.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0824元 |
期末基金资产净值 | 88278228.79元 |
期末基金份额净值 | 1.0824元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3154945.98元 |
本期利润 | 2996308.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9551690.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0633元 |
期末基金资产净值 | 161160767.67元 |
期末基金份额净值 | 1.0682元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6873553.05元 |
本期利润 | 7498275.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0458元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.48% |
本期基金份额净值增长率 | 4.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6263959.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0428元 |
期末基金资产净值 | 153163469.56元 |
期末基金份额净值 | 1.0477元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3116770.85元 |
本期利润 | 3568740.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3191628.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0191元 |
期末基金资产净值 | 170639538.58元 |
期末基金份额净值 | 1.0227元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.27% |