名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信先进装备股票… | 0.9114 | 3.11% |
创金合信先进装备股票… | 0.895 | 3.11% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信量化多因子股… | 0.8648 | 1.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.902 | 1.84% |
创金合信货币A | 0.8801 | 1.80% |
创金合信货币D | 0.7712 | 1.68% |
创金合信货币E | 0.8091 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4763.68 | 2373.98 | 49.83% | 593.50 | 12.46% | -- | -- | 659.13 | 13.84% |
2023-06-30 | 2082.36 | 1131.25 | 54.33% | 282.81 | 13.58% | -- | -- | 317.63 | 15.25% |
2022-12-31 | 6396.24 | 3418.17 | 53.44% | 854.54 | 13.36% | -- | -- | 952.20 | 14.89% |
2022-06-30 | 3201.93 | 1612.18 | 50.35% | 403.05 | 12.59% | -- | -- | 456.79 | 14.27% |
2021-12-31 | 1153.87 | 396.67 | 34.38% | 99.17 | 8.59% | 7.09 | 0.61% | 322.11 | 27.92% |
2021-06-30 | 102.25 | 31.79 | 31.09% | 7.95 | 7.77% | 1.38 | 1.35% | 19.75 | 19.32% |
2020-12-31 | 485.31 | 155.96 | 32.14% | 38.99 | 8.03% | 3.04 | 0.63% | 84.27 | 17.36% |
2020-06-30 | 304.78 | 96.84 | 31.77% | 24.21 | 7.94% | 1.32 | 0.43% | 55.80 | 18.31% |
2019-12-31 | 538.20 | 174.38 | 32.40% | 43.60 | 8.10% | 1.89 | 0.35% | 96.75 | 17.98% |
2019-06-30 | 236.49 | 92.49 | 39.11% | 23.12 | 9.78% | 1.24 | 0.52% | 54.09 | 22.87% |