【创金合信鑫日享短债债券A(006824)，创金合信鑫日享短债债券A(006824)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
广发中证全指家用电器ETF联接A	1.1466	5.09%
易方达中证家电龙头指数发起式C	0.9762	5.09%
易方达中证家电龙头指数发起式A	0.9786	5.09%
广发中证全指家用电器ETF联接C	1.1337	5.08%
国泰中证全指家用电器ETF联接A	1.0933	5.04%
国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.0793	5.03%
天弘国证龙头家电指数A	1.0357	4.93%
天弘国证龙头家电指数C	1.0264	4.93%
金信核心竞争力混合A	0.8858	4.62%
东方阿尔法精选混合A	0.7099	4.37%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
创金合信先进装备股票…	0.9114	3.11%
创金合信先进装备股票…	0.895	3.11%
创金合信优价成长股票…	1.0487	2.03%
创金合信优价成长股票…	1.0487	2.02%
创金合信量化多因子股…	0.8648	1.90%
名称	万份收益	7日年化
创金合信货币C	0.902	1.84%
创金合信货币A	0.8801	1.80%
创金合信货币D	0.7712	1.68%
创金合信货币E	0.8091	1.67%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.86%
鹏华中证国防指数(LOF)A	3.90%
兴全有机增长混合	0.25%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4722

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.05%	0.09%	0.24%	0.72%	1.69%	3.46%	6.35%	10.56%
沪深300	0.68%	-3.67%	-1.41%	-3.43%	1.99%	-12.92%	-19.07%	-30.78%
同类平均 [债券型]	2.12%	0.12%	0.27%	0.78%	1.80%	3.39%	6.11%	9.74%
同类排名 [债券型]	328\|831	460\|868	412\|862	375\|852	381\|837	218\|771	184\|614	43\|376
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	中上	中上	中上	中上	中上	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-26	1.23	1.23	0.02%
2024-07-25	1.2298	1.2298	0.02%
2024-07-24	1.2296	1.2296	0.01%
2024-07-23	1.2295	1.2295	0.02%
2024-07-22	1.2293	1.2293	0.03%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>创金合信鑫日享短债债券A(006824)基金经理

谢创:谢创先生:中国国籍,西南财经大学金融工程硕士,2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任交易部交易员,固定收益部基金经理助理,现任基金经理。

闫一帆:闫一帆先生:中国国籍,新加坡南洋理工大学金融学硕士。2008年7月就职于国泰君安证券股份有限公司。2011年5月加入永安财产保险股份有限公司投资管理中心任固定收益研究员,2012年10月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任固定收益研究员。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任信用研究主管、投资经理、创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月20日至2018年10月10日),创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月20日至2018年10月30日),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月20日至2019年1月24日),现任固定收益部总监助理,创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2020年1月22日起任职)。2020年5月21日担任创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年7月27日起任创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月31日起担任创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月2日任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。

张贺章:张贺章先生:中国国籍,桂林电子科技大学管理学硕士。2011年6月就职于北京和君咨询有限公司,任企业管理咨询部咨询师。2012年8月加入大公国际资信评估有限公司,历任工商企业二部分析师、行业组长、处经理。2016年2月加入创金合信基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资经理,现任基金经理。2020年9月9日起担任创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月20日起任创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。现任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：18.78%

持有份额

截至2024-06-30 创金合信鑫日享短债债券A期末总份额为38.50亿份，相比增加8.24亿份 (本季申购数为14.56亿份，赎回数为6.32亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.恒生前海恒…	48.72%
2.恒生前海恒…	48.57%
3.申万菱信安…	36.16%
4.申万菱信安…	35.79%
5.国联安增祺…	33.88%
6.鹏华丰顺债…	10.35%
7.上银慧鑫利…	9.85%
8.圆信永丰聚…	6.52%
9.华夏鼎庆一…	6.40%
3778.创金合信鑫…	0.72%

名称	增长率
1.湘财鑫睿债…	90.20%
2.同泰恒利纯…	75.49%
3.同泰恒利纯…	75.31%
4.湘财鑫睿债…	56.77%
5.恒生前海恒…	47.99%
6.恒生前海恒…	46.60%
7.金信民富债…	41.83%
8.金信民富债…	39.89%
9.国联安增祺…	35.68%
4067.创金合信鑫…	1.69%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.95%
2.同泰恒利纯…	122.69%
3.国联安增祺…	39.13%
4.南方兴利半…	27.92%
5.平安惠复纯…	25.71%
6.平安惠复纯…	25.51%
7.淳厚稳鑫债…	18.45%
8.兴业安弘3…	17.23%
9.长江聚利债…	16.87%
2663.创金合信鑫…	3.46%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	732.04%
2.南方宝元债…	615.34%
3.长盛全债指…	389.01%
4.东方臻宝纯…	370.93%
5.富国天利增…	349.72%
6.永赢双利债…	260.80%
7.易方达安心…	258.75%
8.金信民兴债…	258.38%
9.易方达增强…	255.44%
1710.创金合信鑫…	23.00%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	0.85%	1.00%	0.90%	0.73%	0.93%	1.10%	0.09%	0.70%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.02%	0.78%
同类排名 [债券型]	356\|861	284\|846	242\|832	167\|802	396\|771	248\|751	280\|729	342\|652
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	领先	中下	中上	中上	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.71%	2.50%	4.76%	3.31%	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	3.52%	2.51%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
同类排名 [债券型]	240\|832	146\|729	37\|489	37\|351	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	领先	领先	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
谢创	2019-02-19	至今	5年零161天	22.4%
闫一帆	2021-06-02	至今	3年零57天	11.61%
张贺章	2023-03-15	至今	1年零136天	4.9%
王一兵	2019-01-17	2021-06-02	2年零137天	10.11%
郑振源	2019-01-17	2021-06-02	2年零137天	2.43%
吕沂洋	2022-03-07	2023-03-15	1年零8天	2.75%