凯石湛混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-90471.84元 |
| 本期利润 |
169305.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-161761.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1348元 |
| 期末基金资产净值 |
1357755.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
258145.46元 |
| 本期利润 |
403285.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
244263.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.069元 |
| 期末基金资产净值 |
4145128.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3196989.22元 |
| 本期利润 |
380943.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15124.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
5054510.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
628191.46元 |
| 本期利润 |
-1659945.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1316162.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1248元 |
| 期末基金资产净值 |
12042441.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7646731.01元 |
| 本期利润 |
10791873.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3822830.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1191元 |
| 期末基金资产净值 |
38588707.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3548511.82元 |
| 本期利润 |
-6199906.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5073645.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0463元 |
| 期末基金资产净值 |
104551211.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9537元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.63% |
