凯石湛混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
315916.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
315916.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
-- |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
378220.04 |
| 所有者权益合计 |
315916.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
315916.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2686583.52 |
| 结算备付金 |
10000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2990142.57 |
| 股票投资 |
2990142.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22544.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5709270.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40368.29 |
| 应付管理人报酬 |
1316.8 |
| 应付托管费 |
219.46 |
| 应付销售服务费 |
167.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136729.63 |
| 负债合计 |
178801.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5147302.44 |
| 所有者权益合计 |
5530468.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
5709270.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
952855.26 |
| 结算备付金 |
10000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5202596.05 |
| 股票投资 |
5202596.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6478.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5264.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6177193.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
278918.76 |
| 应付管理人报酬 |
2998.19 |
| 应付托管费 |
499.68 |
| 应付销售服务费 |
361.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135002.35 |
| 负债合计 |
417780.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5178431.89 |
| 所有者权益合计 |
5759412.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
6177193.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9974554.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
127423251.43 |
| 股票投资 |
127423251.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6034.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101353.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137505194.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
338276.98 |
| 应付管理人报酬 |
20304.99 |
| 应付托管费 |
3384.15 |
| 应付销售服务费 |
6065.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22354.21 |
| 负债合计 |
390385.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119560268.66 |
| 所有者权益合计 |
137114808.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
137505194.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3917804.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12358263.35 |
| 股票投资 |
12358263.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1400.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1719.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16279188.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
230398.59 |
| 应付管理人报酬 |
110351.59 |
| 应付托管费 |
18391.9 |
| 应付销售服务费 |
5789.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55040.33 |
| 负债合计 |
419971.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15029881.03 |
| 所有者权益合计 |
15859216.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
16279188.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8363336.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21108992.42 |
| 股票投资 |
21108992.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
633.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6023.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29478986.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
562738.64 |
| 应付管理人报酬 |
46355.01 |
| 应付托管费 |
7725.85 |
| 应付销售服务费 |
11713.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82357.4 |
| 负债合计 |
710890.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25372738.46 |
| 所有者权益合计 |
28768095.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
29478986.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28128827.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
95972021.25 |
| 股票投资 |
95972021.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3156.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
261686.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124365691.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2393918.68 |
| 应付管理人报酬 |
161579.77 |
| 应付托管费 |
26929.99 |
| 应付销售服务费 |
43681.58 |
| 应付税费 |
0.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145291.82 |
| 负债合计 |
2771401.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101763278.75 |
| 所有者权益合计 |
121594289.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
124365691.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41338669.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15000000.0 |
| 交易性金融资产 |
209240084.85 |
| 股票投资 |
209240084.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4413.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120297.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265703465.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2629118.97 |
| 应付管理人报酬 |
334697.39 |
| 应付托管费 |
55782.88 |
| 应付销售服务费 |
81905.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52305.44 |
| 负债合计 |
3153809.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275657656.87 |
| 所有者权益合计 |
262549655.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
265703465.18 |
