| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
| 凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
| 凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
| 凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
| 凯石沣混合A | 0.9616 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -55357.82 |
| 1.利息收入 | 1288.25 |
| 存款利息收入 | 1288.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32150.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88796.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 449.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 449.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55806.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | -4316.62 |
| 1.利息收入 | 2290.82 |
| 存款利息收入 | 2290.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84849.67 |
| 股票投资收益 | -84849.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77908.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
333.72 |
| 减：二、费用 | 30435.87 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3161.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27273.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34752.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34752.49 |
| 一、收入： | -3771568.23 |
| 1.利息收入 | 41481.83 |
| 存款利息收入 | 41465.34 |
| 债券利息收入 | 16.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4417424.76 |
| 股票投资收益 | -5071528.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4486.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 649617.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
388221.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216152.83 |
| 减：二、费用 | 1458520.51 |
| 1.管理人报酬 | 546577.55 |
| 2.托管费 | 91096.16 |
| 3.销售服务费 | 166184.26 |
| 4.交易费用 | 507162.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5230088.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5230088.74 |
| 一、收入： | 1721435.0 |
| 1.利息收入 | 18945.89 |
| 存款利息收入 | 18929.4 |
| 债券利息收入 | 16.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1251003.31 |
| 股票投资收益 | 1220971.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4486.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25545.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
240734.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210751.01 |
| 减：二、费用 | 404320.22 |
| 1.管理人报酬 | 120290.02 |
| 2.托管费 | 20048.31 |
| 3.销售服务费 | 34818.0 |
| 4.交易费用 | 203848.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25315.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1317114.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1317114.78 |
| 一、收入： | 627637.52 |
| 1.利息收入 | 77627.19 |
| 存款利息收入 | 54073.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9223208.71 |
| 股票投资收益 | 8742853.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 480355.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9280079.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
606881.4 |
| 减：二、费用 | 1489676.92 |
| 1.管理人报酬 | 790298.08 |
| 2.托管费 | 131716.36 |
| 3.销售服务费 | 156640.16 |
| 4.交易费用 | 356022.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-862039.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-862039.4 |
| 一、收入： | -5472981.42 |
| 1.利息收入 | 65699.02 |
| 存款利息收入 | 42144.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3709065.54 |
| 股票投资收益 | 3478608.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 230457.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9427913.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180167.77 |
| 减：二、费用 | 914848.7 |
| 1.管理人报酬 | 445310.05 |
| 2.托管费 | 74218.38 |
| 3.销售服务费 | 109907.87 |
| 4.交易费用 | 203363.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82049.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6387830.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6387830.12 |
| 一、收入： | 30667697.87 |
| 1.利息收入 | 346905.33 |
| 存款利息收入 | 165574.66 |
| 债券利息收入 | 6041.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20901568.89 |
| 股票投资收益 | 17426651.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28598.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3446318.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9029909.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
389314.19 |
| 减：二、费用 | 4882128.83 |
| 1.管理人报酬 | 2672558.86 |
| 2.托管费 | 445426.36 |
| 3.销售服务费 | 661084.52 |
| 4.交易费用 | 957659.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25785569.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25785569.04 |
| 一、收入： | -15538967.12 |
| 1.利息收入 | 274608.26 |
| 存款利息收入 | 100891.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7921995.87 |
| 股票投资收益 | -9905320.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1983324.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7948707.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57128.41 |
| 减：二、费用 | 2166300.38 |
| 1.管理人报酬 | 1281598.7 |
| 2.托管费 | 213599.72 |
| 3.销售服务费 | 320262.5 |
| 4.交易费用 | 298401.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52437.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17705267.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17705267.5 |
