名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
凯石沣混合A | 0.9616 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-10 | -5.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-03-21 | -0.43 | -8.48 | 1965.65% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | -377.16 | -507.15 | 134.47% | 0.45 | -0.12% | 64.96 | -17.22% |
2021-06-30 | 172.14 | 122.10 | 70.93% | 0.45 | 0.26% | 2.55 | 1.48% |
2020-12-31 | 62.76 | 874.29 | 1392.98% | -- | -- | 48.04 | 76.53% |
2020-06-30 | -547.30 | 347.86 | -63.56% | -- | -- | 23.05 | -4.21% |
2019-12-31 | 3066.77 | 1742.67 | 56.82% | 2.86 | 0.09% | 344.63 | 11.24% |
2019-06-30 | -1553.90 | -990.53 | 63.75% | -- | -- | 198.33 | -12.76% |