| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
| 凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
| 凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
| 凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
| 凯石沣混合A | 0.9616 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-10 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 100.00% | -- | -- |
| 2022-03-21 | 3.04 | -- | -- | -- | -- | 0.32 | 10.39% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 145.85 | 54.66 | 37.47% | 9.11 | 6.25% | 50.72 | 34.77% | 16.62 | 11.39% |
| 2021-06-30 | 40.43 | 12.03 | 29.75% | 2.00 | 4.96% | 20.38 | 50.42% | 3.48 | 8.61% |
| 2020-12-31 | 148.97 | 79.03 | 53.05% | 13.17 | 8.84% | 35.60 | 23.90% | 15.66 | 10.52% |
| 2020-06-30 | 91.48 | 44.53 | 48.68% | 7.42 | 8.11% | 20.34 | 22.23% | 10.99 | 12.01% |
| 2019-12-31 | 488.21 | 267.26 | 54.74% | 44.54 | 9.12% | 95.77 | 19.62% | 66.11 | 13.54% |
| 2019-06-30 | 216.63 | 128.16 | 59.16% | 21.36 | 9.86% | 29.84 | 13.77% | 32.03 | 14.78% |
