名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
凯石沣混合A | 0.9616 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 12.35% | 5.77% | 1.47% | 11.64% | 23.20% | 14.59% | -- | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
同类排名[混合型] |
2828|3288 | 178|4146 | 1962|4148 | 888|4035 | 1395|3703 | 2720|3255 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-12-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2020-12-23 | 1.349 | 1.349 | 5.67% | |
2020-12-22 | 1.2766 | 1.2766 | -2.55% | |
2020-12-21 | 1.31 | 1.31 | 0.66% | |
2020-12-18 | 1.3014 | 1.3014 | 0.52% | |
2020-12-17 | 1.2947 | 1.2947 | 1.51% |
截至2020-09-30 凯石源混合C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.43亿份,赎回数为0.57亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 0.00 | 12.35 | 4.47% |
601166 | 兴业银行 | 0.00 | 11.29 | 4.09% |
603993 | 洛阳钼业 | 3.00 | 11.16 | 4.04% |
601888 | 中国中免 | 0.00 | 11.15 | 4.04% |
300241 | 瑞丰光电 | 1.00 | 10.83 | 3.92% |
000603 | 盛达资源 | 0.00 | 10.82 | 3.92% |
688981 | 中芯国际 | 0.00 | 9.93 | 3.60% |
300613 | 富瀚微 | 0.00 | 9.62 | 3.49% |
603218 | 日月股份 | 0.00 | 9.07 | 3.28% |
300887 | 谱尼测试 | 0.00 | 8.80 | 3.19% |