名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康中证港股通非银指… | 1.0261 | 0.14% |
泰康中证港股通非银指… | 1.0372 | 0.14% |
泰康安业政金债债券A | 1.0196 | -0.06% |
泰康安业政金债债券C | 0.998 | -0.07% |
泰康港股通地产指数C | 0.7543 | -0.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 527737.63 |
1.利息收入 | 7152.18 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2405319.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2925905.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 32425.78 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 32299.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
495311.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
495311.85 |
一、收入: | 3102041.75 |
1.利息收入 | 6511.9 |
存款利息收入 | 6511.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
977414.49 |
股票投资收益 | 354588.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 7881.56 |
股利收益 | 614943.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2099299.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18816.34 |
减:二、费用 | 291193.98 |
1.管理人报酬 | 97402.8 |
2.托管费 | 19480.55 |
3.销售服务费 | 30900.37 |
4.交易费用 | 106738.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 36643.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2810847.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2810847.77 |
一、收入: | -3112381.92 |
1.利息收入 | 15445.54 |
存款利息收入 | 6554.47 |
债券利息收入 | 8891.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37703.34 |
股票投资收益 | -728642.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4468.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 770814.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3189499.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23968.71 |
减:二、费用 | 284691.12 |
1.管理人报酬 | 102127.53 |
2.托管费 | 20425.54 |
3.销售服务费 | 27120.98 |
4.交易费用 | 63153.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71864.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3397073.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3397073.04 |
一、收入: | -1587030.1 |
1.利息收入 | 12033.62 |
存款利息收入 | 3142.55 |
债券利息收入 | 8891.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
265526.79 |
股票投资收益 | -194278.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4468.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 464273.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1872118.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7527.95 |
减:二、费用 | 123420.11 |
1.管理人报酬 | 45877.29 |
2.托管费 | 9175.47 |
3.销售服务费 | 10660.89 |
4.交易费用 | 21821.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 35884.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1710450.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1710450.21 |
一、收入: | 2078841.31 |
1.利息收入 | 33622.98 |
存款利息收入 | 7627.69 |
债券利息收入 | 17377.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
865287.84 |
股票投资收益 | 442500.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2664.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 425451.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1169794.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10135.54 |
减:二、费用 | 227125.05 |
1.管理人报酬 | 68472.81 |
2.托管费 | 13694.49 |
3.销售服务费 | 12862.48 |
4.交易费用 | 63237.24 |
5.利息支出 | 145.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 145.86 |
6.其他费用 | 68712.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1851716.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1851716.26 |
一、收入: | 1148884.77 |
1.利息收入 | 22544.96 |
存款利息收入 | 5283.37 |
债券利息收入 | 8643.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
642693.97 |
股票投资收益 | 417356.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2664.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 228001.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
481070.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2575.82 |
减:二、费用 | 118343.54 |
1.管理人报酬 | 30599.64 |
2.托管费 | 6119.86 |
3.销售服务费 | 6008.67 |
4.交易费用 | 43965.28 |
5.利息支出 | 145.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 145.86 |
6.其他费用 | 31504.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1030541.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1030541.23 |