名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康中证港股通非银指… | 1.0372 | 0.14% |
泰康中证港股通非银指… | 1.0261 | 0.14% |
泰康安业政金债债券A | 1.0196 | -0.06% |
泰康安业政金债债券C | 0.998 | -0.07% |
泰康港股通地产指数C | 0.7543 | -0.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2022-03-07 | 3.24 | -- | -- | -- | -- | 3.23 | 99.61% | -- | -- |
2021-06-30 | 29.12 | 9.74 | 33.45% | 1.95 | 6.69% | 10.67 | 36.66% | 3.09 | 10.61% |
2020-12-31 | 28.47 | 10.21 | 35.87% | 2.04 | 7.17% | 6.32 | 22.18% | 2.71 | 9.53% |
2020-06-30 | 12.34 | 4.59 | 37.17% | 0.92 | 7.43% | 2.18 | 17.68% | 1.07 | 8.64% |
2019-12-31 | 22.71 | 6.85 | 30.15% | 1.37 | 6.03% | 6.32 | 27.84% | 1.29 | 5.66% |
2019-06-30 | 11.83 | 3.06 | 25.86% | 0.61 | 5.17% | 4.40 | 37.15% | 0.60 | 5.08% |