名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康中证港股通非银指… | 1.0261 | 0.14% |
泰康中证港股通非银指… | 1.0372 | 0.14% |
泰康安业政金债债券A | 1.0196 | -0.06% |
泰康安业政金债债券C | 0.998 | -0.07% |
泰康港股通地产指数C | 0.7543 | -0.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.08% | -3.70% | 3.02% | -6.58% | -12.94% | -17.87% | -26.54% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
同类排名[指数型] |
12|1818 | 341|1850 | 17|1803 | 1021|1678 | 1320|1472 | 1094|1204 | 966|966 | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-01-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-02-07 | 0.7718 | 0.7718 | 2.32% | |
2022-01-28 | 0.7543 | 0.7543 | -0.42% | |
2022-01-27 | 0.7575 | 0.7575 | -1.38% | |
2022-01-26 | 0.7681 | 0.7681 | -0.10% | |
2022-01-25 | 0.7689 | 0.7689 | -1.70% |
截至2021-12-31 泰康港股通地产指数C期末总份额为0.34亿份,相比增加0.12亿份 (本季申购数为0.22亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00016 | 新鸿基地产 | 4.00 | 359.65 | 9.00% |
01109 | 华润置地 | 11.00 | 305.72 | 7.65% |
01113 | 长实集团 | 7.00 | 281.30 | 7.04% |
06098 | 碧桂园服务 | 6.00 | 248.18 | 6.21% |
00688 | 中国海外发展 | 14.00 | 211.30 | 5.28% |
01997 | 九龙仓置业 | 5.00 | 191.02 | 4.78% |
00960 | 龙湖集团 | 5.00 | 175.53 | 4.39% |
02007 | 碧桂园 | 29.00 | 167.47 | 4.19% |
00012 | 恒基地产 | 4.00 | 127.58 | 3.19% |
00017 | 新世界发展 | 4.00 | 121.07 | 3.03% |