凯石涵行业精选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
29569.31 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3484.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
33053.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
-- |
应付托管费 |
-- |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
-- |
负债合计 |
-- |
所有者权益: |
实收基金 |
149119.82 |
所有者权益合计 |
33053.67 |
负债和所有者权益合计 |
33053.67 |
资产: |
银行存款 |
1851825.79 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
8352731.11 |
股票投资 |
8352731.11 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
561.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
116673.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10321791.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
376320.01 |
应付管理人报酬 |
12177.15 |
应付托管费 |
1623.62 |
应付销售服务费 |
1459.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
58212.64 |
负债合计 |
449792.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
7065448.07 |
所有者权益合计 |
9871998.83 |
负债和所有者权益合计 |
10321791.59 |
资产: |
银行存款 |
1693985.23 |
结算备付金 |
1668531.46 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
11706782.91 |
股票投资 |
11706782.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
17.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10234.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15079551.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
332572.08 |
应付管理人报酬 |
21251.94 |
应付托管费 |
2833.59 |
应付销售服务费 |
2877.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
125261.08 |
负债合计 |
484796.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
10702497.4 |
所有者权益合计 |
14594755.11 |
负债和所有者权益合计 |
15079551.26 |
资产: |
银行存款 |
20202840.01 |
结算备付金 |
1446111.66 |
存出保证金 |
1098316.8 |
交易性金融资产 |
64517725.54 |
股票投资 |
64517725.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
49.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1171.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
87266214.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
216704.28 |
应付管理人报酬 |
109173.7 |
应付托管费 |
14556.48 |
应付销售服务费 |
30611.0 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
62339.75 |
负债合计 |
433385.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
80469759.84 |
所有者权益合计 |
86832829.33 |
负债和所有者权益合计 |
87266214.54 |
资产: |
银行存款 |
24459374.68 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
106726168.07 |
股票投资 |
106190454.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
535713.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
255.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2279.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
131188077.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3646805.59 |
应付管理人报酬 |
171650.07 |
应付托管费 |
22886.65 |
应付销售服务费 |
45823.62 |
应付税费 |
0.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
125175.42 |
负债合计 |
4012341.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
115364185.15 |
所有者权益合计 |
127175736.49 |
负债和所有者权益合计 |
131188077.85 |
资产: |
银行存款 |
6630886.25 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
41952809.19 |
股票投资 |
41952809.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
143.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
62929.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
48646768.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
468100.01 |
应付管理人报酬 |
44153.54 |
应付托管费 |
5887.15 |
应付销售服务费 |
8714.26 |
应付税费 |
0.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
62924.14 |
负债合计 |
589779.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
46907723.88 |
所有者权益合计 |
48056988.98 |
负债和所有者权益合计 |
48646768.43 |