凯石涵行业精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
29569.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3484.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33053.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
-- |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149119.82 |
| 所有者权益合计 |
33053.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
33053.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1851825.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8352731.11 |
| 股票投资 |
8352731.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
561.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116673.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10321791.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
376320.01 |
| 应付管理人报酬 |
12177.15 |
| 应付托管费 |
1623.62 |
| 应付销售服务费 |
1459.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58212.64 |
| 负债合计 |
449792.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7065448.07 |
| 所有者权益合计 |
9871998.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
10321791.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1693985.23 |
| 结算备付金 |
1668531.46 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11706782.91 |
| 股票投资 |
11706782.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10234.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15079551.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
332572.08 |
| 应付管理人报酬 |
21251.94 |
| 应付托管费 |
2833.59 |
| 应付销售服务费 |
2877.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125261.08 |
| 负债合计 |
484796.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10702497.4 |
| 所有者权益合计 |
14594755.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
15079551.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20202840.01 |
| 结算备付金 |
1446111.66 |
| 存出保证金 |
1098316.8 |
| 交易性金融资产 |
64517725.54 |
| 股票投资 |
64517725.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1171.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87266214.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
216704.28 |
| 应付管理人报酬 |
109173.7 |
| 应付托管费 |
14556.48 |
| 应付销售服务费 |
30611.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62339.75 |
| 负债合计 |
433385.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80469759.84 |
| 所有者权益合计 |
86832829.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
87266214.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24459374.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
106726168.07 |
| 股票投资 |
106190454.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
535713.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
255.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2279.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131188077.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3646805.59 |
| 应付管理人报酬 |
171650.07 |
| 应付托管费 |
22886.65 |
| 应付销售服务费 |
45823.62 |
| 应付税费 |
0.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125175.42 |
| 负债合计 |
4012341.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115364185.15 |
| 所有者权益合计 |
127175736.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
131188077.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6630886.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
41952809.19 |
| 股票投资 |
41952809.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
143.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62929.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48646768.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
468100.01 |
| 应付管理人报酬 |
44153.54 |
| 应付托管费 |
5887.15 |
| 应付销售服务费 |
8714.26 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62924.14 |
| 负债合计 |
589779.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46907723.88 |
| 所有者权益合计 |
48056988.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
48646768.43 |
