| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
| 泰康半导体量化选股股… | 1.0915 | 2.44% |
| 泰康半导体量化选股股… | 1.0906 | 2.44% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.8054 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.4792 | 1.95% |
| 泰康现金管家货币C | 0.4792 | 1.95% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4136 | 1.71% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4177 | 1.70% |
| 泰康薪意保货币A | 0.3522 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 16.56% | -4.12% | -3.24% | 8.52% | 23.33% | 15.39% | 21.89% | 21.54% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
80|2621 | 2939|3022 | 1822|2973 | 170|2829 | 25|2651 | 42|2346 | 27|1920 | 38|1332 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 落后 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.0647 | 1.0647 | -2.02% | |
| 2024-07-18 | 1.0867 | 1.0867 | 0.37% | |
| 2024-07-17 | 1.0827 | 1.0827 | -0.29% | |
| 2024-07-16 | 1.0859 | 1.0859 | -1.50% | |
| 2024-07-15 | 1.1024 | 1.1024 | -0.73% |
截至2024-06-30 泰康香港银行指数A期末总份额为0.36亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.20亿份，赎回数为0.21亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00939 | 建设银行 | 248.00 | 1307.59 | 14.28% |
| 00005 | 汇丰控股 | 20.00 | 1274.15 | 13.91% |
| 01398 | 工商银行 | 282.00 | 1196.76 | 13.07% |
| 03988 | 中国银行 | 272.00 | 956.81 | 10.45% |
| 03328 | 交通银行 | 88.00 | 495.13 | 5.41% |
| 01288 | 农业银行 | 160.00 | 488.04 | 5.33% |
| 03968 | 招商银行 | 14.00 | 483.70 | 5.28% |
| 00998 | 中信银行 | 103.00 | 474.63 | 5.18% |
| 02388 | 中银香港 | 21.00 | 466.44 | 5.09% |
| 00011 | 恒生银行 | 4.00 | 448.09 | 4.89% |
