名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -121707653.65元 |
本期利润 | -143869654.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2755元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.57% |
本期基金份额净值增长率 | -22.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3908815.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0146元 |
期末基金资产净值 | 264639888.31元 |
期末基金份额净值 | 0.9854元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11402828.96元 |
本期利润 | -25323542.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0396元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.07% |
本期基金份额净值增长率 | -1.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 149377700.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2534元 |
期末基金资产净值 | 738811686.51元 |
期末基金份额净值 | 1.2534元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8434739.53元 |
本期利润 | -20155693.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1644元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.03% |
本期基金份额净值增长率 | -10.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 118395940.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2666元 |
期末基金资产净值 | 562567929.61元 |
期末基金份额净值 | 1.2666元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5677795.39元 |
本期利润 | -4333216.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0788元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.55% |
本期基金份额净值增长率 | -7.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24861776.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.314元 |
期末基金资产净值 | 104047212.5元 |
期末基金份额净值 | 1.314元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22572921.72元 |
本期利润 | 12443573.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2448元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.53% |
本期基金份额净值增长率 | 7.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4225元 |
期末基金资产净值 | 67884661.79元 |
期末基金份额净值 | 1.4225元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 42.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25749746.86元 |
本期利润 | 13308304.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2078元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.88% |
本期基金份额净值增长率 | 11.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9140611.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4841元 |
期末基金资产净值 | 28022891.28元 |
期末基金份额净值 | 1.4841元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 48.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5819516.39元 |
本期利润 | 14378708.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2948元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.85% |
本期基金份额净值增长率 | 20.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 64188777.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3252元 |
期末基金资产净值 | 261598195.82元 |
期末基金份额净值 | 1.3252元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3576657.92元 |
本期利润 | 140481.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0067元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.63% |
本期基金份额净值增长率 | 4.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1818322.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1541元 |
期末基金资产净值 | 13616610.48元 |
期末基金份额净值 | 1.1541元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2867143.01元 |
本期利润 | 7825641.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0736元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.33% |
本期基金份额净值增长率 | 10.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3436529.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0935元 |
期末基金资产净值 | 40480101.82元 |
期末基金份额净值 | 1.1012元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1511110.17元 |
本期利润 | 2003499.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0125元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.26% |
本期基金份额净值增长率 | 0.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1632090.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0161元 |
期末基金资产净值 | 101985935.56元 |
期末基金份额净值 | 1.0058元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.58% |