名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 90.0% | 5.87% | 1.57% | 11579.16 |
2024-03-31 | 91.54% | 5.45% | 3.17% | 12493.54 |
2023-12-31 | 91.43% | 6.47% | 3.88% | 26463.99 |
2023-09-30 | 91.09% | 5.49% | 4.31% | 48641.50 |
2023-06-30 | 94.39% | 3.26% | 4.04% | 73881.17 |
2023-03-31 | 94.03% | 2.11% | 4.66% | 88296.39 |
2022-12-31 | 89.42% | 1.38% | 6.63% | 56256.79 |
2022-09-30 | 91.91% | 4.15% | 15.53% | 12477.12 |
2022-06-30 | 89.96% | 2.56% | 12.39% | 10404.72 |
2022-03-31 | 89.59% | 3.26% | 8.73% | 6131.75 |
2021-12-31 | 93.09% | 2.91% | 4.1% | 6788.47 |
2021-09-30 | 94.66% | -- | 6.23% | 5693.64 |
2021-06-30 | 81.83% | 0.29% | 25.07% | 2802.29 |
2021-03-31 | 87.95% | -- | 15.44% | 855.60 |
2020-12-31 | 82.39% | 4.58% | 13.16% | 26159.82 |
2020-09-30 | 90.1% | 5.42% | 5.34% | 958.07 |
2020-06-30 | 92.03% | 5.15% | 2.17% | 1361.66 |
2020-03-31 | 84.09% | 6.48% | 10.03% | 1926.62 |
2019-12-31 | 90.95% | 5.19% | 6.23% | 4048.01 |
2019-09-30 | 93.01% | 5.25% | 2.22% | 5994.82 |
2019-06-30 | 91.8% | -- | 9.91% | 10198.59 |