名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 652679.41 |
存出保证金 | 284256.68 |
交易性金融资产 | 259064453.05 |
股票投资 | 241955310.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 17109143.01 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 447654.54 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 874.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 270066822.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4394836.76 |
应付赎回款 | 52003.27 |
应付管理人报酬 | 290959.34 |
应付托管费 | 48493.24 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 640641.09 |
负债合计 | 5426933.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 268548704.21 |
所有者权益合计 | 264639888.31 |
负债和所有者权益合计 | 270066822.01 |
资产: | |
银行存款 | 28959653.57 |
结算备付金 | 890853.54 |
存出保证金 | 398233.35 |
交易性金融资产 | 721449828.96 |
股票投资 | 697354291.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 24095537.37 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 10121.89 |
应收申购款 | 6187.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 751714878.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10765215.12 |
应付赎回款 | 11493.56 |
应付管理人报酬 | 910803.44 |
应付托管费 | 151800.56 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1063879.69 |
负债合计 | 12903192.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 589433986.36 |
所有者权益合计 | 738811686.51 |
负债和所有者权益合计 | 751714878.88 |
资产: | |
银行存款 | 34711869.18 |
结算备付金 | 2609557.84 |
存出保证金 | 117351.24 |
交易性金融资产 | 510852928.83 |
股票投资 | 503075796.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7777131.88 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3853722.55 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14011912.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 566157342.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1635250.42 |
应付赎回款 | 407412.47 |
应付管理人报酬 | 677790.48 |
应付托管费 | 112965.09 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 755994.0 |
负债合计 | 3589412.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 444171989.57 |
所有者权益合计 | 562567929.61 |
负债和所有者权益合计 | 566157342.07 |
资产: | |
银行存款 | 12321918.51 |
结算备付金 | 569287.13 |
存出保证金 | 33497.35 |
交易性金融资产 | 96258292.2 |
股票投资 | 93598993.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2659299.18 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 130730.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 109313725.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4968285.21 |
应付赎回款 | 3538.07 |
应付管理人报酬 | 98621.19 |
应付托管费 | 16436.85 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179631.38 |
负债合计 | 5266512.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 79185436.18 |
所有者权益合计 | 104047212.5 |
负债和所有者权益合计 | 109313725.2 |
资产: | |
银行存款 | 2535558.78 |
结算备付金 | 250153.9 |
存出保证金 | 24441.68 |
交易性金融资产 | 65170440.43 |
股票投资 | 63195784.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1974655.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 309879.06 |
应收利息 | 14638.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 68305112.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 120504.15 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 84060.79 |
应付托管费 | 14010.12 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 135000.0 |
负债合计 | 420450.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 47722041.92 |
所有者权益合计 | 67884661.79 |
负债和所有者权益合计 | 68305112.04 |
资产: | |
银行存款 | 7000952.09 |
结算备付金 | 23920.77 |
存出保证金 | 67764.87 |
交易性金融资产 | 23010261.97 |
股票投资 | 22930205.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 80056.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1902.22 |
应收股利 | 784.69 |
应收申购款 | 214139.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 30319726.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1980063.06 |
应付赎回款 | 228383.28 |
应付管理人报酬 | 16996.55 |
应付托管费 | 2832.78 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 54752.0 |
负债合计 | 2296835.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 18882279.66 |
所有者权益合计 | 28022891.28 |
负债和所有者权益合计 | 30319726.48 |
资产: | |
银行存款 | 32639778.17 |
结算备付金 | 1794305.15 |
存出保证金 | 56986.47 |
交易性金融资产 | 227512217.34 |
股票投资 | 215533415.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11978802.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 271040.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 866.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 262275194.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 19648.62 |
应付管理人报酬 | 323302.89 |
应付托管费 | 53883.82 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110035.58 |
负债合计 | 676998.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 197409418.68 |
所有者权益合计 | 261598195.82 |
负债和所有者权益合计 | 262275194.06 |
资产: | |
银行存款 | 266979.5 |
结算备付金 | 28216.47 |
存出保证金 | 10606.53 |
交易性金融资产 | 13231791.21 |
股票投资 | 12530741.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 701050.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 360694.1 |
应收利息 | 22432.83 |
应收股利 | 36041.96 |
应收申购款 | 8996.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13965758.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 261749.0 |
应付管理人报酬 | 17568.2 |
应付托管费 | 2928.04 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 55180.78 |
负债合计 | 349148.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11798287.67 |
所有者权益合计 | 13616610.48 |
负债和所有者权益合计 | 13965758.72 |
资产: | |
银行存款 | 2510644.56 |
结算备付金 | 11627.56 |
存出保证金 | 20989.2 |
交易性金融资产 | 38916084.02 |
股票投资 | 36814824.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2101260.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 46880.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 33182.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 41539408.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10.0 |
应付赎回款 | 902178.29 |
应付管理人报酬 | 55005.7 |
应付托管费 | 9167.6 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 63300.97 |
负债合计 | 1059307.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 36760175.9 |
所有者权益合计 | 40480101.82 |
负债和所有者权益合计 | 41539408.89 |
资产: | |
银行存款 | 10017118.6 |
结算备付金 | 91140.11 |
存出保证金 | 41213.14 |
交易性金融资产 | 93621471.74 |
股票投资 | 93621471.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3552.33 |
应收股利 | 103261.6 |
应收申购款 | 1827.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 103879585.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1557723.45 |
应付赎回款 | 61043.67 |
应付管理人报酬 | 126152.09 |
应付托管费 | 21025.33 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 25104.02 |
负债合计 | 1893649.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 101397102.78 |
所有者权益合计 | 101985935.56 |
负债和所有者权益合计 | 103879585.19 |