名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -13317.29 | -11742.53 | 88.18% | 97.61 | -0.73% | 365.58 | -2.75% |
2023-06-30 | -1808.37 | -846.15 | 46.79% | 14.67 | -0.81% | 312.21 | -17.26% |
2022-12-31 | -1734.96 | -617.96 | 35.62% | 7.26 | -0.42% | 26.66 | -1.54% |
2022-06-30 | -368.14 | -522.67 | 141.98% | 2.53 | -0.69% | 14.74 | -4.00% |
2021-12-31 | 1474.64 | 2384.92 | 161.73% | -2.62 | -0.18% | 21.78 | 1.48% |
2021-06-30 | 1480.69 | 2642.95 | 178.49% | -2.62 | -0.18% | 5.31 | 0.36% |
2020-12-31 | 1586.70 | 679.55 | 42.83% | -1.09 | -0.07% | 31.85 | 2.01% |
2020-06-30 | 50.99 | 377.96 | 741.27% | -0.63 | -1.24% | 10.56 | 20.71% |
2019-12-31 | 991.50 | 244.34 | 24.64% | 0.00 | 0.00% | 149.16 | 15.04% |
2019-06-30 | 323.64 | -189.22 | -58.47% | -- | -- | 72.99 | 22.55% |