财通资管鸿运中短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1078560049.2 |
| 存出保证金 |
1350.51 |
| 交易性金融资产 |
7099332943.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7099332943.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105419359.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8286973704.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
730331104.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4514546.96 |
| 应付管理人报酬 |
1766418.62 |
| 应付托管费 |
471044.96 |
| 应付销售服务费 |
669066.33 |
| 应付税费 |
485853.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283003.97 |
| 负债合计 |
738521039.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6776001883.98 |
| 所有者权益合计 |
7548452664.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
8286973704.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11405485.8 |
| 结算备付金 |
749767345.29 |
| 存出保证金 |
25934.07 |
| 交易性金融资产 |
5174977001.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5174977001.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
479027963.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3039390.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6418243120.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
720103875.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3765212.94 |
| 应付管理人报酬 |
1552715.5 |
| 应付托管费 |
414057.47 |
| 应付销售服务费 |
700327.66 |
| 应付税费 |
398088.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211050.86 |
| 负债合计 |
727145328.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5120182324.08 |
| 所有者权益合计 |
5691097792.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
6418243120.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4247167.31 |
| 结算备付金 |
223621616.93 |
| 存出保证金 |
7588.11 |
| 交易性金融资产 |
3361353860.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3345926764.2 |
| 资产支持证券投资 |
15427095.89 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
355253384.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4204578.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3948688195.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
340882953.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4183930.71 |
| 应付管理人报酬 |
976369.4 |
| 应付托管费 |
260365.15 |
| 应付销售服务费 |
682328.95 |
| 应付税费 |
407940.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357690.75 |
| 负债合计 |
347751579.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3317602302.23 |
| 所有者权益合计 |
3600936616.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
3948688195.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38293128.94 |
| 结算备付金 |
1029875556.5 |
| 存出保证金 |
34744.12 |
| 交易性金融资产 |
11092581111.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11066679231.1 |
| 资产支持证券投资 |
25901880.55 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
629518300.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9596331.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12799899173.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2338081544.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41326078.69 |
| 应付管理人报酬 |
2632011.33 |
| 应付托管费 |
701869.68 |
| 应付销售服务费 |
1221840.14 |
| 应付税费 |
866604.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323390.43 |
| 负债合计 |
2385153339.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9443079117.95 |
| 所有者权益合计 |
10414745833.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
12799899173.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6076048.45 |
| 结算备付金 |
105772031.5 |
| 存出保证金 |
10249.09 |
| 交易性金融资产 |
9130357396.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9066071374.8 |
| 资产支持证券投资 |
64286021.92 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
624804457.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
123193062.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29700408.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10019913654.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1170221586.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23850383.49 |
| 应付管理人报酬 |
2302197.41 |
| 应付托管费 |
613919.29 |
| 应付销售服务费 |
1679303.23 |
| 应付税费 |
733425.32 |
| 应付利息 |
755757.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237000.0 |
| 负债合计 |
1200629044.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8172219560.74 |
| 所有者权益合计 |
8819284610.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
10019913654.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24345998.87 |
| 结算备付金 |
20034134.68 |
| 存出保证金 |
8364.21 |
| 交易性金融资产 |
5188742269.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5128308247.57 |
| 资产支持证券投资 |
60434021.92 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
116270824.44 |
| 应收证券清算款 |
171554011.64 |
| 应收利息 |
60267369.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26916990.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5608139963.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
264423668.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46761785.37 |
| 应付管理人报酬 |
1370818.0 |
| 应付托管费 |
365551.44 |
| 应付销售服务费 |
1212813.89 |
| 应付税费 |
405033.03 |
| 应付利息 |
49495.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
314770999.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4940902467.96 |
| 所有者权益合计 |
5293368963.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
5608139963.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8384960.89 |
| 结算备付金 |
3315812.48 |
| 存出保证金 |
2513.89 |
| 交易性金融资产 |
437336857.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
413280436.0 |
| 资产支持证券投资 |
24056421.92 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
65000457.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7713065.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21314404.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
543068073.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39899740.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5123287.58 |
| 应付管理人报酬 |
105276.98 |
| 应付托管费 |
28073.84 |
| 应付销售服务费 |
60695.32 |
| 应付税费 |
28366.15 |
| 应付利息 |
6305.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
45473514.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
479257330.99 |
| 所有者权益合计 |
497594558.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
543068073.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
225940.2 |
| 结算备付金 |
915430.73 |
| 存出保证金 |
2421.59 |
| 交易性金融资产 |
222555623.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
214555623.5 |
| 资产支持证券投资 |
8000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4999291.51 |
| 应收利息 |
5872791.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
154295.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
234725794.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59354434.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5046830.56 |
| 应付管理人报酬 |
47800.2 |
| 应付托管费 |
12746.74 |
| 应付销售服务费 |
22499.24 |
| 应付税费 |
32420.64 |
| 应付利息 |
45167.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113524.62 |
| 负债合计 |
64690158.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161771525.72 |
| 所有者权益合计 |
170035636.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
234725794.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
559174.25 |
| 结算备付金 |
1144032.38 |
| 存出保证金 |
3694.89 |
| 交易性金融资产 |
391539756.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
384039756.0 |
| 资产支持证券投资 |
7500000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6498046.58 |
| 应收利息 |
10052492.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
214748.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
410011945.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
91788829.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1925466.98 |
| 应付管理人报酬 |
85665.89 |
| 应付托管费 |
22844.27 |
| 应付销售服务费 |
38308.39 |
| 应付税费 |
47097.33 |
| 应付利息 |
83913.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217000.0 |
| 负债合计 |
94230802.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
304479135.54 |
| 所有者权益合计 |
315781142.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
410011945.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14035580.7 |
| 结算备付金 |
250015.79 |
| 存出保证金 |
264230.91 |
| 交易性金融资产 |
934124839.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
899124839.6 |
| 资产支持证券投资 |
35000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17341056.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
966065723.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
87524548.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7858636.82 |
| 应付管理人报酬 |
290060.52 |
| 应付托管费 |
77349.47 |
| 应付销售服务费 |
118922.93 |
| 应付税费 |
128243.78 |
| 应付利息 |
30733.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107270.55 |
| 负债合计 |
96245388.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
858441823.2 |
| 所有者权益合计 |
869820334.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
966065723.49 |
