| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指家用电器… | 0.9337 | 5.44% |
| 富国中证全指家用电器… | 1.0392 | 5.07% |
| 富国中证全指家用电器… | 1.0359 | 5.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4564 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.4537 | 2.07% |
| 富国天时货币A | 0.3908 | 1.85% |
| 富国天时货币C | 0.3908 | 1.84% |
| 富国安益货币A | 0.4927 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13297773.29元 |
| 本期利润 | -17765082.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.24元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15648156.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.222元 |
| 期末基金资产净值 | 113655388.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1520768.41元 |
| 本期利润 | -8087803.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28344973.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3838元 |
| 期末基金资产净值 | 128906147.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7456元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37417027.49元 |
| 本期利润 | -37218635.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3826元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38094568.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4094元 |
| 期末基金资产净值 | 173245537.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.862元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35166870.57元 |
| 本期利润 | -19752407.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1967元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42533961.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4362元 |
| 期末基金资产净值 | 199284645.62元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0436元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9415998.49元 |
| 本期利润 | -39913083.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84772896.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7779元 |
| 期末基金资产净值 | 241157754.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68847450.1元 |
| 本期利润 | 64827422.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3349元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 224618810.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0991元 |
| 期末基金资产净值 | 556195043.86元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7215元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 172.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76291255.71元 |
| 本期利润 | 127173825.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 58.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 88.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102711144.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6894元 |
| 期末基金资产净值 | 345774470.72元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 132.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12182479.43元 |
| 本期利润 | 46698605.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.476元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24587956.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2477元 |
| 期末基金资产净值 | 168852015.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12274691.19元 |
| 本期利润 | 22372556.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1936元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16118091.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1215元 |
| 期末基金资产净值 | 163556116.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2332元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1901479.78元 |
| 本期利润 | 6071880.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1178025.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0172元 |
| 期末基金资产净值 | 73915055.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0809元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.09% |
