交银稳鑫短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10445051.54 |
| 存出保证金 |
39690.31 |
| 交易性金融资产 |
6469641903.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6437402887.18 |
| 资产支持证券投资 |
32239016.25 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2274177.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7158129674.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1353052880.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
326031198.5 |
| 应付管理人报酬 |
1375332.83 |
| 应付托管费 |
458444.26 |
| 应付销售服务费 |
9930.24 |
| 应付税费 |
403257.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318270.88 |
| 负债合计 |
1681649315.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5157204429.77 |
| 所有者权益合计 |
5476480359.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
7158129674.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
980542.93 |
| 结算备付金 |
3556895.73 |
| 存出保证金 |
52160.54 |
| 交易性金融资产 |
8947281526.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8889036626.57 |
| 资产支持证券投资 |
58244899.98 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21084123.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
380.0 |
| 资产总计 |
8972955628.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1013196517.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1219839.17 |
| 应付管理人报酬 |
1977085.02 |
| 应付托管费 |
659028.33 |
| 应付销售服务费 |
28283.63 |
| 应付税费 |
629765.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217590.93 |
| 负债合计 |
1017928110.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7533715508.86 |
| 所有者权益合计 |
7955027518.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
8972955628.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
503817583.84 |
| 结算备付金 |
52625693.01 |
| 存出保证金 |
139599.66 |
| 交易性金融资产 |
8851898162.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8412079748.02 |
| 资产支持证券投资 |
439818414.03 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
132960999.45 |
| 应收证券清算款 |
69672759.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
787537.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9611902335.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
828491975.87 |
| 应付证券清算款 |
30417008.22 |
| 应付赎回款 |
2022755.86 |
| 应付管理人报酬 |
2351206.82 |
| 应付托管费 |
783735.62 |
| 应付销售服务费 |
11980.37 |
| 应付税费 |
842813.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
407645.71 |
| 负债合计 |
865329121.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8369746734.94 |
| 所有者权益合计 |
8746573213.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
9611902335.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
933154581.37 |
| 结算备付金 |
77824365.41 |
| 存出保证金 |
420458.21 |
| 交易性金融资产 |
25619299436.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24942015895.3 |
| 资产支持证券投资 |
677283541.58 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3912060.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
125.0 |
| 资产总计 |
26634611026.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3911373101.48 |
| 应付证券清算款 |
183825.43 |
| 应付赎回款 |
131689289.59 |
| 应付管理人报酬 |
5699890.76 |
| 应付托管费 |
1899963.6 |
| 应付销售服务费 |
63712.23 |
| 应付税费 |
1917750.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262271.47 |
| 负债合计 |
4053089804.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21481847967.5 |
| 所有者权益合计 |
22581521222.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
26634611026.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
232666029.14 |
| 结算备付金 |
10034157.52 |
| 存出保证金 |
39273.92 |
| 交易性金融资产 |
16139582300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15823191500.0 |
| 资产支持证券投资 |
316390800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
196414628.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1273597.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16580009986.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3684295342.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32642400.04 |
| 应付管理人报酬 |
3281112.18 |
| 应付托管费 |
1093704.06 |
| 应付销售服务费 |
61728.42 |
| 应付税费 |
1248158.58 |
| 应付利息 |
1214280.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209330.4 |
| 负债合计 |
3724206551.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12221968344.7 |
| 所有者权益合计 |
12855803435.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
16580009986.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
251389037.4 |
| 结算备付金 |
5000437.94 |
| 存出保证金 |
3153.24 |
| 交易性金融资产 |
6968245000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6786857000.0 |
| 资产支持证券投资 |
181388000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
77243611.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13740721.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7315621961.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
571325048.64 |
| 应付证券清算款 |
8449.31 |
| 应付赎回款 |
3509979.63 |
| 应付管理人报酬 |
1337183.93 |
| 应付托管费 |
445727.99 |
| 应付销售服务费 |
15385.87 |
| 应付税费 |
506038.37 |
| 应付利息 |
207076.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108813.23 |
| 负债合计 |
577532946.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6350268470.83 |
| 所有者权益合计 |
6738089015.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
7315621961.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101455058.47 |
| 结算备付金 |
1357240.19 |
| 存出保证金 |
2153.49 |
| 交易性金融资产 |
4571415882.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4413047882.8 |
| 资产支持证券投资 |
158368000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
75705114.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7814894.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4757750343.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
890957505.58 |
| 应付证券清算款 |
149503.79 |
| 应付赎回款 |
3366257.85 |
| 应付管理人报酬 |
875371.05 |
| 应付托管费 |
291790.35 |
| 应付销售服务费 |
4799.05 |
| 应付税费 |
384201.31 |
| 应付利息 |
54130.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209643.07 |
| 负债合计 |
896377553.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3679374401.43 |
| 所有者权益合计 |
3861372790.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
4757750343.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105136542.97 |
| 结算备付金 |
55557.56 |
| 存出保证金 |
2757.79 |
| 交易性金融资产 |
4433900919.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4322692919.2 |
| 资产支持证券投资 |
111208000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68980677.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2859243.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4610935698.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
806195096.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7472549.39 |
| 应付管理人报酬 |
911172.8 |
| 应付托管费 |
303724.25 |
| 应付销售服务费 |
25230.48 |
| 应付税费 |
397376.52 |
| 应付利息 |
134752.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114946.49 |
| 负债合计 |
815620864.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3656422264.72 |
| 所有者权益合计 |
3795314834.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
4610935698.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
736750.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3.82 |
| 交易性金融资产 |
2041502566.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1988451566.2 |
| 资产支持证券投资 |
53051000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27509411.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72005031.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2141753763.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
323094515.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5647217.36 |
| 应付管理人报酬 |
403167.65 |
| 应付托管费 |
134389.23 |
| 应付销售服务费 |
5681.23 |
| 应付税费 |
172792.82 |
| 应付利息 |
60618.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219475.97 |
| 负债合计 |
329775336.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1755601922.72 |
| 所有者权益合计 |
1811978427.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2141753763.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1097726.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
743.59 |
| 交易性金融资产 |
1445254989.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1445254989.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20014543.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3099.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1466371102.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
387111806.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
919136.24 |
| 应付管理人报酬 |
278494.42 |
| 应付托管费 |
92831.46 |
| 应付销售服务费 |
12117.72 |
| 应付税费 |
120605.63 |
| 应付利息 |
95778.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106318.32 |
| 负债合计 |
388778301.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1064177830.64 |
| 所有者权益合计 |
1077592800.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1466371102.8 |
