| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚货币B | 0.4528 | 1.87% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4197 | 1.64% |
| 中信保诚货币E | 0.3868 | 1.62% |
| 中信保诚货币A | 0.3881 | 1.62% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5524 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 18022702.85 |
| 1.利息收入 | 316966.01 |
| 存款利息收入 | 40586.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16852188.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16852188.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
853548.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3253359.52 |
| 1.管理人报酬 | 1230856.23 |
| 2.托管费 | 410285.39 |
| 3.销售服务费 | 20.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1360253.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1360253.8 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14769343.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14769343.33 |
| 一、收入： | 10990344.04 |
| 1.利息收入 | 156948.7 |
| 存款利息收入 | 19272.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8556374.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8556374.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2277020.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1664036.57 |
| 1.管理人报酬 | 606503.7 |
| 2.托管费 | 202167.89 |
| 3.销售服务费 | 14.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 726119.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 726119.08 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9326307.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9326307.47 |
| 一、收入： | 12215201.52 |
| 1.利息收入 | 197523.48 |
| 存款利息收入 | 61396.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14147372.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14147372.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2129701.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.46 |
| 减：二、费用 | 4136696.31 |
| 1.管理人报酬 | 1240415.01 |
| 2.托管费 | 413471.7 |
| 3.销售服务费 | 29.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2211659.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2211659.05 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8078505.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8078505.21 |
| 一、收入： | 9986608.97 |
| 1.利息收入 | 53418.51 |
| 存款利息收入 | 37480.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8556422.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8556422.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1376760.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.33 |
| 减：二、费用 | 2242930.96 |
| 1.管理人报酬 | 610880.6 |
| 2.托管费 | 203626.9 |
| 3.销售服务费 | 12.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1279824.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1279824.97 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7743678.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7743678.01 |
| 一、收入： | 21256006.28 |
| 1.利息收入 | 19043168.04 |
| 存款利息收入 | 46514.2 |
| 债券利息收入 | 18800483.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 159752.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-938465.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -938465.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3151285.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19.08 |
| 减：二、费用 | 4271665.08 |
| 1.管理人报酬 | 1242279.58 |
| 2.托管费 | 414093.31 |
| 3.销售服务费 | 11.28 |
| 4.交易费用 | 3182.79 |
| 5.利息支出 | 2317467.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2317467.75 |
| 6.其他费用 | 237500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16984341.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16984341.2 |
| 一、收入： | 11680382.08 |
| 1.利息收入 | 9895626.98 |
| 存款利息收入 | 20782.47 |
| 债券利息收入 | 9712386.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 143468.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68226.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68226.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1716521.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.44 |
| 减：二、费用 | 2111801.94 |
| 1.管理人报酬 | 609550.78 |
| 2.托管费 | 203183.65 |
| 3.销售服务费 | 7.01 |
| 4.交易费用 | 2332.59 |
| 5.利息支出 | 1149069.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1149069.69 |
| 6.其他费用 | 118078.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9568580.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9568580.14 |
| 一、收入： | 17731415.2 |
| 1.利息收入 | 20188987.41 |
| 存款利息收入 | 59181.99 |
| 债券利息收入 | 19750231.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 317473.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
692211.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 692211.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3150043.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259.91 |
| 减：二、费用 | 4704467.03 |
| 1.管理人报酬 | 1238358.47 |
| 2.托管费 | 412786.09 |
| 3.销售服务费 | 81.49 |
| 4.交易费用 | 6902.22 |
| 5.利息支出 | 2730847.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2730847.21 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13026948.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13026948.17 |
| 一、收入： | 12646185.66 |
| 1.利息收入 | 10625610.73 |
| 存款利息收入 | 32487.21 |
| 债券利息收入 | 10513377.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 58999.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1121796.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1121796.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
898703.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74.6 |
| 减：二、费用 | 2391616.54 |
| 1.管理人报酬 | 615714.63 |
| 2.托管费 | 205238.17 |
| 3.销售服务费 | 60.84 |
| 4.交易费用 | 3915.55 |
| 5.利息支出 | 1403219.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1403219.5 |
| 6.其他费用 | 132972.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10254569.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10254569.12 |
| 一、收入： | 19811488.1 |
| 1.利息收入 | 17375401.85 |
| 存款利息收入 | 496405.13 |
| 债券利息收入 | 15303594.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 746294.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-203720.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22854.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -180866.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2639791.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.35 |
| 减：二、费用 | 3929685.64 |
| 1.管理人报酬 | 1245606.32 |
| 2.托管费 | 415202.1 |
| 3.销售服务费 | 32541.5 |
| 4.交易费用 | 11873.58 |
| 5.利息支出 | 1927452.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1927452.83 |
| 6.其他费用 | 252600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15881802.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15881802.46 |
| 一、收入： | 8126881.1 |
| 1.利息收入 | 7325169.03 |
| 存款利息收入 | 469790.92 |
| 债券利息收入 | 5756952.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 309147.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139221.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 139221.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
662486.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.63 |
| 减：二、费用 | 1583697.87 |
| 1.管理人报酬 | 626269.61 |
| 2.托管费 | 208756.55 |
| 3.销售服务费 | 32532.51 |
| 4.交易费用 | 8033.37 |
| 5.利息支出 | 589122.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 589122.03 |
| 6.其他费用 | 103776.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6543183.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6543183.23 |
