名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚货币B | 0.4528 | 1.87% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4197 | 1.64% |
中信保诚货币E | 0.3868 | 1.62% |
中信保诚货币A | 0.3881 | 1.62% |
中信保诚智惠金货币C | 0.5524 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 325.34 | 123.09 | 37.83% | 41.03 | 12.61% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 166.40 | 60.65 | 36.45% | 20.22 | 12.15% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 413.67 | 124.04 | 29.99% | 41.35 | 10.00% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 224.29 | 61.09 | 27.24% | 20.36 | 9.08% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 427.17 | 124.23 | 29.08% | 41.41 | 9.69% | 0.32 | 0.07% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 211.18 | 60.96 | 28.86% | 20.32 | 9.62% | 0.23 | 0.11% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 470.45 | 123.84 | 26.32% | 41.28 | 8.77% | 0.69 | 0.15% | 0.01 | 0.00% |
2020-06-30 | 239.16 | 61.57 | 25.74% | 20.52 | 8.58% | 0.39 | 0.16% | 0.01 | 0.00% |
2019-12-31 | 392.97 | 124.56 | 31.70% | 41.52 | 10.57% | 1.19 | 0.30% | 3.25 | 0.83% |
2019-06-30 | 158.37 | 62.63 | 39.54% | 20.88 | 13.18% | 0.80 | 0.51% | 3.25 | 2.05% |