| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚货币B | 0.4528 | 1.87% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4197 | 1.64% |
| 中信保诚货币E | 0.3868 | 1.62% |
| 中信保诚货币A | 0.3881 | 1.62% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5524 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 100.14% | 1.15% | 2088.50 |
| 2024-03-31 | -- | 99.77% | 0.41% | 40865.57 |
| 2023-12-31 | -- | 121.21% | 0.32% | 40356.21 |
| 2023-09-30 | -- | 92.52% | 0.54% | 41407.06 |
| 2023-06-30 | -- | 112.78% | 0.38% | 41211.24 |
| 2023-03-31 | -- | 106.03% | 0.54% | 40755.90 |
| 2022-12-31 | -- | 83.07% | 1.13% | 40279.69 |
| 2022-09-30 | -- | 115.03% | 0.46% | 41873.37 |
| 2022-06-30 | -- | 125.34% | 0.77% | 41445.79 |
| 2022-03-31 | -- | 126.32% | 0.9% | 40903.13 |
| 2021-12-31 | -- | 130.48% | 0.47% | 40671.28 |
| 2021-09-30 | -- | 118.39% | 0.75% | 41820.00 |
| 2021-06-30 | -- | 122.6% | 1.49% | 41444.89 |
| 2021-03-31 | -- | 121.38% | 0.47% | 40941.41 |
| 2020-12-31 | -- | 118.93% | 1.91% | 40488.10 |
| 2020-09-30 | -- | 111.58% | 1.98% | 41387.86 |
| 2020-06-30 | -- | 123.41% | 1.32% | 41411.21 |
| 2020-03-31 | -- | 127.07% | 0.75% | 41207.56 |
| 2019-12-31 | -- | 118.97% | 0.75% | 40384.95 |
| 2019-09-30 | -- | 119.16% | 0.57% | 41138.89 |
| 2019-06-30 | -- | 120.17% | 0.26% | 40568.74 |
| 2019-03-31 | -- | 98.76% | 1.47% | 40127.19 |
