金鹰添鑫定开债券资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
332365.76 |
结算备付金 |
140097.64 |
存出保证金 |
5817.08 |
交易性金融资产 |
8393820.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8393820.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1300242.55 |
应收利息 |
218476.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10390819.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2158.38 |
应付托管费 |
719.47 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
263013.6 |
负债合计 |
265891.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
10000000.0 |
所有者权益合计 |
10124927.58 |
负债和所有者权益合计 |
10390819.03 |
资产: |
银行存款 |
48769.35 |
结算备付金 |
1209809.82 |
存出保证金 |
4779.84 |
交易性金融资产 |
118754177.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
118754177.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
199048.79 |
应收利息 |
2059691.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
122276276.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9200000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
27772.71 |
应付托管费 |
9257.57 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
119.7 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
201204.06 |
负债合计 |
9442949.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
109999000.0 |
所有者权益合计 |
112833327.56 |
负债和所有者权益合计 |
122276276.68 |
资产: |
银行存款 |
559146.39 |
结算备付金 |
16988.36 |
存出保证金 |
3178.72 |
交易性金融资产 |
112061272.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
112061272.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5500000.0 |
应收证券清算款 |
333003.8 |
应收利息 |
2791498.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
121265088.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9799875.1 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
28138.13 |
应付托管费 |
9379.39 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
420.54 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
145000.0 |
负债合计 |
9983187.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
109999000.0 |
所有者权益合计 |
111281900.43 |
负债和所有者权益合计 |
121265088.29 |
资产: |
银行存款 |
20751.51 |
结算备付金 |
495737.0 |
存出保证金 |
3366.49 |
交易性金融资产 |
287526525.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
287526525.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4665800.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
292712180.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
77804761.1 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
52747.14 |
应付托管费 |
17582.39 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
5269.58 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
199563.12 |
负债合计 |
78090011.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
209999000.0 |
所有者权益合计 |
214622168.84 |
负债和所有者权益合计 |
292712180.22 |
资产: |
银行存款 |
2769660.33 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
23692.3 |
交易性金融资产 |
451736742.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
451736742.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
551691326.54 |
应收证券清算款 |
1032140.82 |
应收利息 |
9818050.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1017071612.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
262939.84 |
应付托管费 |
87646.64 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
157100.0 |
负债合计 |
529362.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
1009999000.0 |
所有者权益合计 |
1016542249.74 |
负债和所有者权益合计 |
1017071612.52 |
资产: |
银行存款 |
22635662.36 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1168164000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1168164000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
157964836.94 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
18247792.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1367012291.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
322039307.68 |
应付证券清算款 |
19899651.78 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
251669.63 |
应付托管费 |
83889.87 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
75694.97 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
167162.55 |
负债合计 |
342541378.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
1009999000.0 |
所有者权益合计 |
1024470913.19 |
负债和所有者权益合计 |
1367012291.48 |