名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰新能源混合A | 0.9325 | 1.02% |
金鹰新能源混合C | 0.92 | 1.01% |
金鹰医疗健康股票A | 0.8806 | 0.87% |
金鹰医疗健康股票C | 0.9081 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4528 | 1.86% |
金鹰增益货币B | 0.5141 | 1.80% |
金鹰货币A | 0.3867 | 1.62% |
金鹰增益货币A | 0.4621 | 1.61% |
金鹰增益货币E | 0.0457 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2219744.85 |
1.利息收入 | 2281077.26 |
存款利息收入 | 7591.98 |
债券利息收入 | 2268974.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-372443.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -372443.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
311110.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 668317.72 |
1.管理人报酬 | 166423.81 |
2.托管费 | 55474.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1003.91 |
5.利息支出 | 344930.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 344930.31 |
6.其他费用 | 100485.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1551427.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1551427.13 |
一、收入: | 5550569.5 |
1.利息收入 | 6735039.5 |
存款利息收入 | 149742.26 |
债券利息收入 | 6415018.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1398819.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1398819.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2583289.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1390938.81 |
1.管理人报酬 | 513042.97 |
2.托管费 | 171014.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3865.69 |
5.利息支出 | 518209.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 518209.14 |
6.其他费用 | 184806.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4159630.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4159630.69 |
一、收入: | 4247442.69 |
1.利息收入 | 4852395.79 |
存款利息收入 | 133727.65 |
债券利息收入 | 4586161.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
764822.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 764822.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1369775.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1047523.59 |
1.管理人报酬 | 340028.54 |
2.托管费 | 113342.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2277.22 |
5.利息支出 | 491105.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 491105.16 |
6.其他费用 | 100769.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3199919.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3199919.1 |
一、收入: | 42758766.59 |
1.利息收入 | 40518719.59 |
存款利息收入 | 278607.03 |
债券利息收入 | 32182156.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-77373.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -77373.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2317420.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7420418.23 |
1.管理人报酬 | 3074172.51 |
2.托管费 | 1024724.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 25049.05 |
5.利息支出 | 3094656.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3094656.68 |
6.其他费用 | 201815.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35338348.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35338348.36 |
一、收入: | 17155881.18 |
1.利息收入 | 19235441.18 |
存款利息收入 | 200028.39 |
债券利息收入 | 11697257.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2513865.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2513865.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
434305.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3178840.37 |
1.管理人报酬 | 1510284.06 |
2.托管费 | 503428.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13800.0 |
5.利息支出 | 967344.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 967344.63 |
6.其他费用 | 183983.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13977040.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13977040.81 |