| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9325 | 1.02% |
| 金鹰新能源混合C | 0.92 | 1.01% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.8806 | 0.87% |
| 金鹰医疗健康股票C | 0.9081 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4528 | 1.86% |
| 金鹰增益货币B | 0.5141 | 1.80% |
| 金鹰货币A | 0.3867 | 1.62% |
| 金鹰增益货币A | 0.4621 | 1.61% |
| 金鹰增益货币E | 0.0457 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | 66.83 | 16.64 | 24.90% | 5.55 | 8.30% | 0.10 | 0.15% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 139.09 | 51.30 | 36.88% | 17.10 | 12.29% | 0.39 | 0.28% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 104.75 | 34.00 | 32.46% | 11.33 | 10.82% | 0.23 | 0.22% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 742.04 | 307.42 | 41.43% | 102.47 | 13.81% | 2.50 | 0.34% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 317.88 | 151.03 | 47.51% | 50.34 | 15.84% | 1.38 | 0.43% | -- | -- |
