名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
金鹰中证500指数分… | 1.1936 | 0.12% |
金鹰鑫益混合A | 1.3048 | 0.11% |
金鹰鑫益混合C | 1.303 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4633 | 1.88% |
金鹰增益货币B | 0.4648 | 1.81% |
金鹰货币A | 0.3972 | 1.63% |
金鹰增益货币A | 0.412 | 1.62% |
金鹰增益货币E | 0.2815 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.35% | 0.28% | 0.59% | 1.12% | 1.93% | 3.35% | 5.96% | 9.67% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[债券型] | 2.70% | 0.10% | 0.46% | 1.24% | 2.71% | 4.48% | 7.83% | 12.43% |
同类排名[债券型] |
1844|2392 | 303|2826 | 370|2761 | 1187|2682 | 1695|2540 | 1844|2392 | 1363|1810 | 1009|1250 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-12-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-12-31 | 1.0152 | 1.0942 | -- | |
2021-12-24 | 1.0124 | 1.0914 | 0.03% | |
2021-12-23 | 1.0121 | 1.0911 | 0.10% | |
2021-12-22 | 1.0111 | 1.0901 | 0.05% | |
2021-12-21 | 1.0106 | 1.0896 | -0.01% |
截至2021-12-26 金鹰添鑫定开债券期末总份额为0.10亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)