名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
泰康半导体量化选股股… | 1.0906 | 2.44% |
泰康半导体量化选股股… | 1.0915 | 2.44% |
泰康中证科创创业50… | 0.809 | 1.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.6734 | 2.06% |
泰康现金管家货币C | 0.6734 | 2.06% |
泰康现金管家货币A | 0.6078 | 1.81% |
泰康薪意保货币B | 0.5678 | 1.68% |
泰康薪意保货币A | 0.5021 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.56% | 0.66% | -0.23% | 1.23% | 11.09% | -21.20% | -31.61% | -48.86% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
1461|2621 | 1644|3007 | 1150|2975 | 919|2834 | 792|2652 | 1888|2346 | 1542|1924 | 1165|1344 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.8127 | 0.8127 | 1.60% | |
2024-07-19 | 0.7999 | 0.7999 | -1.83% | |
2024-07-18 | 0.8148 | 0.8148 | 0.20% | |
2024-07-17 | 0.8132 | 0.8132 | 1.56% | |
2024-07-16 | 0.8007 | 0.8007 | -0.83% |
截至2024-06-30 泰康港股通大消费指数A期末总份额为0.37亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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03690 | 美团-W | 9.00 | 1009.93 | 15.17% |
01211 | 比亚迪股份 | 2.00 | 592.88 | 8.90% |
00669 | 创科实业 | 4.00 | 382.63 | 5.75% |
09633 | 农夫山泉 | 10.00 | 346.94 | 5.21% |
06160 | 百济神州 | 3.00 | 249.39 | 3.75% |
02020 | 安踏体育 | 3.00 | 247.79 | 3.72% |
02015 | 理想汽车-W | 3.00 | 242.53 | 3.64% |
00027 | 银河娱乐 | 6.00 | 222.58 | 3.34% |
09987 | 百胜中国 | 0.00 | 218.12 | 3.28% |
06690 | 海尔智家 | 7.00 | 173.42 | 2.60% |