名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰现金管理货币B | 0.5797 | 1.94% |
国泰货币B | 0.4964 | 1.92% |
国泰瞬利货币A | 0.5716 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 202918271.29 |
1.利息收入 | 4142989.85 |
存款利息收入 | 445321.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
157798736.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 157798736.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40976544.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 33077133.12 |
1.管理人报酬 | 12715935.42 |
2.托管费 | 4238645.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15264421.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15264421.87 |
6.其他费用 | 302438.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
169841138.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
169841138.17 |
一、收入: | 143025865.23 |
1.利息收入 | 1793457.14 |
存款利息收入 | 237437.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
81476134.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 81476134.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59756273.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18727055.47 |
1.管理人报酬 | 6059638.88 |
2.托管费 | 2019879.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10219103.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10219103.33 |
6.其他费用 | 154834.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
124298809.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
124298809.76 |
一、收入: | 89585658.69 |
1.利息收入 | 1440442.62 |
存款利息收入 | 325463.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
132398592.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 132398592.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44253376.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25122245.06 |
1.管理人报酬 | 10723806.17 |
2.托管费 | 3574602.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10005916.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10005916.42 |
6.其他费用 | 297665.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
64463413.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
64463413.63 |
一、收入: | 78716975.32 |
1.利息收入 | 392753.18 |
存款利息收入 | 209832.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
69623621.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 69623621.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8700600.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11918968.71 |
1.管理人报酬 | 4608956.11 |
2.托管费 | 1536318.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5382845.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5382845.97 |
6.其他费用 | 149546.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66798006.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66798006.61 |
一、收入: | 106905219.35 |
1.利息收入 | 83356416.08 |
存款利息收入 | 298676.97 |
债券利息收入 | 81877354.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20231843.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20231843.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3316959.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15507366.71 |
1.管理人报酬 | 5660661.72 |
2.托管费 | 1886887.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 121870.8 |
5.利息支出 | 7273031.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7273031.12 |
6.其他费用 | 277990.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
91397852.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
91397852.64 |
一、收入: | 47609306.75 |
1.利息收入 | 35576973.45 |
存款利息收入 | 156167.89 |
债券利息收入 | 34949605.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5878899.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5878899.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6153433.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6615914.41 |
1.管理人报酬 | 2465128.71 |
2.托管费 | 821709.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 52791.79 |
5.利息支出 | 3021703.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3021703.89 |
6.其他费用 | 130741.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40993392.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40993392.34 |
一、收入: | 56592015.77 |
1.利息收入 | 53681160.28 |
存款利息收入 | 1193000.86 |
债券利息收入 | 49514500.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9433591.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9433591.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6522736.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9032769.36 |
1.管理人报酬 | 4199430.8 |
2.托管费 | 1399810.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 56702.14 |
5.利息支出 | 2985327.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2985327.19 |
6.其他费用 | 251989.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47559246.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47559246.41 |
一、收入: | 43531110.25 |
1.利息收入 | 28699369.32 |
存款利息收入 | 1105253.08 |
债券利息收入 | 24719715.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14181164.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14181164.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
650576.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3816051.22 |
1.管理人报酬 | 2664352.79 |
2.托管费 | 888117.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12158.6 |
5.利息支出 | 67803.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 67803.47 |
6.其他费用 | 127816.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39715059.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39715059.03 |
一、收入: | 39090232.96 |
1.利息收入 | 40399496.89 |
存款利息收入 | 573762.95 |
债券利息收入 | 31457911.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3793653.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3793653.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2484389.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5073232.08 |
1.管理人报酬 | 3526480.18 |
2.托管费 | 1175493.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14110.37 |
5.利息支出 | 84117.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 84117.29 |
6.其他费用 | 201621.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34017000.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34017000.88 |
一、收入: | 6732180.24 |
1.利息收入 | 5857495.89 |
存款利息收入 | 358066.61 |
债券利息收入 | 4731814.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
467.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 467.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
874216.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 776595.44 |
1.管理人报酬 | 457907.94 |
2.托管费 | 152635.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6234.03 |
5.利息支出 | 84117.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 84117.29 |
6.其他费用 | 60663.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5955584.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5955584.8 |