| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信医疗先锋混合… | 0.4851 | 2.64% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合… | 0.4779 | 2.64% |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.5709 | 1.62% |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.5636 | 1.62% |
| 汇丰晋信研究精选混合 | 0.5474 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币C | 0.4944 | 1.61% |
| 汇丰晋信货币B | 0.4942 | 1.61% |
| 汇丰晋信货币A | 0.4296 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6753373.26元 |
| 本期利润 | -16276823.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25697413.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.313元 |
| 期末基金资产净值 | 56399659.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.687元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2327514.6元 |
| 本期利润 | -8284172.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16589919.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2139元 |
| 期末基金资产净值 | 60975586.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7861元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9336572.36元 |
| 本期利润 | -7026962.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0899元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8322097.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1064元 |
| 期末基金资产净值 | 69925211.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8936元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3961471.96元 |
| 本期利润 | -2981012.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4311695.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0548元 |
| 期末基金资产净值 | 74321212.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2512048.74元 |
| 本期利润 | -16667415.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1851元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1254982.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0163元 |
| 期末基金资产净值 | 75519613.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9837元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7533141.05元 |
| 本期利润 | 3448782.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21617026.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2369元 |
| 期末基金资产净值 | 112852283.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2369元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42655279.75元 |
| 本期利润 | 25236406.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20030469.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1842元 |
| 期末基金资产净值 | 130003695.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1953元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28181798.25元 |
| 本期利润 | 3723908.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11665237.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0576元 |
| 期末基金资产净值 | 214289751.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0576元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1038417.27元 |
| 本期利润 | 30043341.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1012356.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0022元 |
| 期末基金资产净值 | 483125782.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4427646.44元 |
| 本期利润 | 4660983.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4299576.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0073元 |
| 期末基金资产净值 | 594020300.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.84% |
