| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信医疗先锋混合… | 0.4851 | 2.64% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合… | 0.4779 | 2.64% |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.5709 | 1.62% |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.5636 | 1.62% |
| 汇丰晋信研究精选混合 | 0.5474 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币C | 0.4944 | 1.61% |
| 汇丰晋信货币B | 0.4942 | 1.61% |
| 汇丰晋信货币A | 0.4296 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1372687.05 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 52300255.33 |
| 股票投资 | 52300255.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 53405.23 |
| 应收申购款 | 4404.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58435538.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1752376.24 |
| 应付赎回款 | 43100.02 |
| 应付管理人报酬 | 70670.25 |
| 应付托管费 | 11778.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157953.53 |
| 负债合计 | 2035878.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82097073.17 |
| 所有者权益合计 | 56399659.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 58435538.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4978091.23 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 55724145.87 |
| 股票投资 | 55724145.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 92244.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 343536.73 |
| 应收申购款 | 6192.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61144210.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.82 |
| 应付赎回款 | 3190.31 |
| 应付管理人报酬 | 75655.89 |
| 应付托管费 | 12609.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77166.3 |
| 负债合计 | 168623.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77565506.71 |
| 所有者权益合计 | 60975586.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 61144210.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6605850.0 |
| 结算备付金 | 38176.79 |
| 存出保证金 | 217104.78 |
| 交易性金融资产 | 63832768.11 |
| 股票投资 | 63832768.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 12804.0 |
| 应收申购款 | 341988.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71048692.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 836112.59 |
| 应付赎回款 | 28397.52 |
| 应付管理人报酬 | 88016.69 |
| 应付托管费 | 14669.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156284.61 |
| 负债合计 | 1123480.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78247308.88 |
| 所有者权益合计 | 69925211.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 71048692.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5416544.58 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 68774114.55 |
| 股票投资 | 68774114.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 349243.78 |
| 应收申购款 | 36701.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74576604.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14.99 |
| 应付赎回款 | 11668.74 |
| 应付管理人报酬 | 86828.79 |
| 应付托管费 | 14471.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142408.59 |
| 负债合计 | 255392.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78632908.02 |
| 所有者权益合计 | 74321212.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 74576604.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5792414.63 |
| 结算备付金 | 6696.77 |
| 存出保证金 | 45641.93 |
| 交易性金融资产 | 69742192.03 |
| 股票投资 | 69742192.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1291.1 |
| 应收股利 | 31056.22 |
| 应收申购款 | 249460.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75868753.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15.02 |
| 应付赎回款 | 41259.03 |
| 应付管理人报酬 | 98272.18 |
| 应付托管费 | 16378.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 101.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180087.44 |
| 负债合计 | 349139.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76774596.21 |
| 所有者权益合计 | 75519613.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 75868753.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7725354.02 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 72607.52 |
| 交易性金融资产 | 104322970.03 |
| 股票投资 | 104322970.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1247519.89 |
| 应收利息 | 1543.64 |
| 应收股利 | 421571.12 |
| 应收申购款 | 23153.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113814719.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 678607.37 |
| 应付管理人报酬 | 140965.85 |
| 应付托管费 | 23494.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90376.4 |
| 负债合计 | 962435.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91235257.32 |
| 所有者权益合计 | 112852283.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 113814719.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11097588.91 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 228291.69 |
| 交易性金融资产 | 120867750.02 |
| 股票投资 | 120867750.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2662008.28 |
| 应收利息 | 2079.96 |
| 应收股利 | 33037.37 |
| 应收申购款 | 18308.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134909064.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4482838.15 |
| 应付管理人报酬 | 169636.1 |
| 应付托管费 | 28272.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198604.56 |
| 负债合计 | 4905369.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108758541.27 |
| 所有者权益合计 | 130003695.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 134909064.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29554025.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 291.21 |
| 交易性金融资产 | 189356101.5 |
| 股票投资 | 189356101.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2603818.06 |
| 应收利息 | 4813.99 |
| 应收股利 | 1640062.98 |
| 应收申购款 | 110698.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 223269812.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8423815.89 |
| 应付管理人报酬 | 277053.96 |
| 应付托管费 | 46175.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177292.34 |
| 负债合计 | 8980060.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 202624514.73 |
| 所有者权益合计 | 214289751.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 223269812.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52117453.13 |
| 结算备付金 | 3921397.43 |
| 存出保证金 | 811379.9 |
| 交易性金融资产 | 432969068.95 |
| 股票投资 | 432969068.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18346344.33 |
| 应收利息 | 16976.0 |
| 应收股利 | 157376.12 |
| 应收申购款 | 29086.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 508369082.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 879754.16 |
| 应付赎回款 | 23134541.39 |
| 应付管理人报酬 | 686289.24 |
| 应付托管费 | 114381.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222192.69 |
| 负债合计 | 25243299.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 457949308.69 |
| 所有者权益合计 | 483125782.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 508369082.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11549850.04 |
| 结算备付金 | 88800000.0 |
| 存出保证金 | 10936.95 |
| 交易性金融资产 | 261351052.72 |
| 股票投资 | 230332452.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31018600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 230000000.0 |
| 应收证券清算款 | 861307.6 |
| 应收利息 | 906347.17 |
| 应收股利 | 3662507.26 |
| 应收申购款 | 3152.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 597145154.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.11 |
| 应付赎回款 | 2082727.31 |
| 应付管理人报酬 | 736358.54 |
| 应付托管费 | 122726.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66237.31 |
| 负债合计 | 3124853.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 589093569.47 |
| 所有者权益合计 | 594020300.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 597145154.04 |
