| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信医疗先锋混合… | 0.4851 | 2.64% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合… | 0.4779 | 2.64% |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.5709 | 1.62% |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.5636 | 1.62% |
| 汇丰晋信研究精选混合 | 0.5474 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币C | 0.4944 | 1.61% |
| 汇丰晋信货币B | 0.4942 | 1.61% |
| 汇丰晋信货币A | 0.4296 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15017570.11 |
| 1.利息收入 | 40695.2 |
| 存款利息收入 | 40695.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5558042.63 |
| 股票投资收益 | -6719567.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1161524.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9523449.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23227.07 |
| 减：二、费用 | 1259252.9 |
| 1.管理人报酬 | 953695.35 |
| 2.托管费 | 158949.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146608.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16276823.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16276823.01 |
| 一、收入： | -7629088.04 |
| 1.利息收入 | 21366.07 |
| 存款利息收入 | 21366.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1707691.39 |
| 股票投资收益 | -2361108.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 653417.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5956657.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13894.83 |
| 减：二、费用 | 655084.11 |
| 1.管理人报酬 | 498977.58 |
| 2.托管费 | 83162.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72943.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8284172.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8284172.15 |
| 一、收入： | -5691935.85 |
| 1.利息收入 | 45195.25 |
| 存款利息收入 | 45195.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8069891.2 |
| 股票投资收益 | -9705335.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1635444.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2309610.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23150.02 |
| 减：二、费用 | 1335026.43 |
| 1.管理人报酬 | 1018223.78 |
| 2.托管费 | 169704.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147098.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7026962.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7026962.28 |
| 一、收入： | -2300376.85 |
| 1.利息收入 | 23028.53 |
| 存款利息收入 | 23028.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3319617.83 |
| 股票投资收益 | -4219414.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 899796.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
980459.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15752.83 |
| 减：二、费用 | 680635.49 |
| 1.管理人报酬 | 520744.05 |
| 2.托管费 | 86790.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73100.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2981012.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2981012.34 |
| 一、收入： | -14278306.46 |
| 1.利息收入 | 74531.56 |
| 存款利息收入 | 74531.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4712033.6 |
| 股票投资收益 | 3154622.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3011.43 |
| 股利收益 | 1554399.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19179464.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114592.64 |
| 减：二、费用 | 2389109.06 |
| 1.管理人报酬 | 1590011.17 |
| 2.托管费 | 265001.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 350113.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183971.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16667415.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16667415.52 |
| 一、收入： | 4849519.22 |
| 1.利息收入 | 44074.42 |
| 存款利息收入 | 44074.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8790028.11 |
| 股票投资收益 | 7867225.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 922802.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4084358.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99775.14 |
| 减：二、费用 | 1400736.62 |
| 1.管理人报酬 | 939258.21 |
| 2.托管费 | 156542.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 213428.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91506.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3448782.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3448782.6 |
| 一、收入： | 30232999.84 |
| 1.利息收入 | 257187.32 |
| 存款利息收入 | 257187.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46577334.34 |
| 股票投资收益 | 42766257.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3811076.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17418873.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
817351.76 |
| 减：二、费用 | 4996593.67 |
| 1.管理人报酬 | 3262494.84 |
| 2.托管费 | 543749.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 991506.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198842.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25236406.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25236406.17 |
| 一、收入： | 6909414.74 |
| 1.利息收入 | 189025.88 |
| 存款利息收入 | 189025.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30545131.15 |
| 股票投资收益 | 28293564.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2251566.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24457889.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
633147.43 |
| 减：二、费用 | 3185506.21 |
| 1.管理人报酬 | 2029978.58 |
| 2.托管费 | 338329.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 717664.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99533.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3723908.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3723908.53 |
| 一、收入： | 39890452.91 |
| 1.利息收入 | 3790172.62 |
| 存款利息收入 | 1373244.85 |
| 债券利息收入 | 507050.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4321549.87 |
| 股票投资收益 | -3478131.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -131399.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7931081.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31081759.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
696971.4 |
| 减：二、费用 | 9847111.16 |
| 1.管理人报酬 | 6764676.38 |
| 2.托管费 | 1127446.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1777671.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177316.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30043341.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30043341.75 |
| 一、收入： | 8240711.07 |
| 1.利息收入 | 3217503.1 |
| 存款利息收入 | 1061136.57 |
| 债券利息收入 | 390453.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4388041.83 |
| 股票投资收益 | -53356.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20583.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4461982.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
233336.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
401829.28 |
| 减：二、费用 | 3579727.77 |
| 1.管理人报酬 | 2690367.64 |
| 2.托管费 | 448394.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 378201.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62763.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4660983.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4660983.3 |
