| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信医疗先锋混合… | 0.4851 | 2.64% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合… | 0.4779 | 2.64% |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.5709 | 1.62% |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.5636 | 1.62% |
| 汇丰晋信研究精选混合 | 0.5474 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币C | 0.4944 | 1.61% |
| 汇丰晋信货币B | 0.4942 | 1.61% |
| 汇丰晋信货币A | 0.4296 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1501.76 | -671.96 | 44.74% | -- | -- | 116.15 | -7.73% |
| 2023-06-30 | -762.91 | -236.11 | 30.95% | -- | -- | 65.34 | -8.56% |
| 2022-12-31 | -569.19 | -970.53 | 170.51% | -- | -- | 163.54 | -28.73% |
| 2022-06-30 | -230.04 | -421.94 | 183.42% | -- | -- | 89.98 | -39.12% |
| 2021-12-31 | -1427.83 | 315.46 | -22.09% | -- | -- | 155.44 | -10.89% |
| 2021-06-30 | 484.95 | 786.72 | 162.23% | -- | -- | 92.28 | 19.03% |
| 2020-12-31 | 3023.30 | 4276.63 | 141.46% | -- | -- | 381.11 | 12.61% |
| 2020-06-30 | 690.94 | 2829.36 | 409.49% | -- | -- | 225.16 | 32.59% |
| 2019-12-31 | 3989.05 | -347.81 | -8.72% | -13.14 | -0.33% | 793.11 | 19.88% |
| 2019-06-30 | 824.07 | -5.34 | -0.65% | -2.06 | -0.25% | 446.20 | 54.15% |
