| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信医疗先锋混合… | 0.4851 | 2.64% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合… | 0.4779 | 2.64% |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.5709 | 1.62% |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.5636 | 1.62% |
| 汇丰晋信研究精选混合 | 0.5474 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币C | 0.4944 | 1.61% |
| 汇丰晋信货币B | 0.4942 | 1.61% |
| 汇丰晋信货币A | 0.4296 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国生物制药 | 01177 | 700000.0 | 1916446.7 | 3.88% |
| 敏华控股 | 01999 | 341787.0 | 1710355.47 | 3.46% |
| 香港交易所 | 00388 | 9135.0 | 1886487.94 | 3.82% |
| 三生制药 | 01530 | 282000.0 | 1528769.66 | 3.09% |
| 中国平安 | 02318 | 49017.0 | 1468621.75 | 2.97% |
| 腾讯控股 | 00700 | 10104.0 | 2782741.53 | 5.63% |
| 美团-W | 03690 | 19673.0 | 1726385.23 | 3.49% |
| 吉利汽车 | 00175 | 226683.0 | 1898815.13 | 3.84% |
| 康诺亚-B | 02162 | 49500.0 | 1521236.23 | 3.08% |
| 时代电气 | 03898 | 102526.0 | 2305034.64 | 4.66% |
| 香港交易所 | 00388 | 9135.0 | 2218589.68 | 3.93% |
| 小鹏汽车-W | 09868 | 33100.0 | 1700766.51 | 3.02% |
| 腾讯控股 | 00700 | 10104.0 | 2688332.8 | 4.77% |
| 敏华控股 | 01999 | 396987.0 | 1924702.94 | 3.41% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 34600.0 | 2221516.77 | 3.94% |
| 时代电气 | 03898 | 90526.0 | 1829413.32 | 3.24% |
| 中国生物制药 | 01177 | 614000.0 | 1930774.21 | 3.42% |
| 康诺亚-B | 02162 | 40000.0 | 1779816.08 | 3.16% |
| 银河娱乐 | 00027 | 44000.0 | 1744473.5 | 3.09% |
| 快手-W | 01024 | 38600.0 | 1852195.87 | 3.28% |
| 时代电气 | 03898 | 90526.0 | 2251180.02 | 3.78% |
| 敏华控股 | 01999 | 396987.0 | 2003579.49 | 3.36% |
| 香港交易所 | 00388 | 6635.0 | 1781487.8 | 2.99% |
| 腾讯控股 | 00700 | 10104.0 | 2839004.81 | 4.77% |
| 中国移动 | 00941 | 32500.0 | 1959369.46 | 3.29% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 36300.0 | 1822055.3 | 3.06% |
| 美团-W | 03690 | 21573.0 | 2268625.27 | 3.81% |
| 银河娱乐 | 00027 | 39000.0 | 1687383.93 | 2.83% |
| 康诺亚-B | 02162 | 38000.0 | 1740010.01 | 2.92% |
| 快手-W | 01024 | 38600.0 | 2226179.56 | 3.74% |
| 滔搏 | 06110 | 289000.0 | 1809210.57 | 2.97% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 36300.0 | 2615514.35 | 4.29% |
| 时代电气 | 03898 | 90526.0 | 2437124.32 | 4.0% |
| 快手-W | 01024 | 38600.0 | 1905760.32 | 3.13% |
| 腾讯控股 | 00700 | 10104.0 | 3089081.45 | 5.07% |
| 美团-W | 03690 | 21573.0 | 2432531.66 | 3.99% |
| 敏华控股 | 01999 | 396987.0 | 1914253.61 | 3.14% |
| 华虹半导体 | 01347 | 97783.0 | 2307941.64 | 3.79% |
| 中国移动 | 00941 | 38000.0 | 2244007.12 | 3.68% |
| 银河娱乐 | 00027 | 39000.0 | 1787073.83 | 2.93% |
| 香港交易所 | 00388 | 5935.0 | 1809093.42 | 2.7% |
| 滔搏 | 06110 | 289000.0 | 1816493.26 | 2.71% |
| 腾讯控股 | 00700 | 10104.0 | 3412456.03 | 5.08% |
| 上海复旦 | 01385 | 79000.0 | 1995190.7 | 2.97% |
| 华虹半导体 | 01347 | 100783.0 | 3065869.0 | 4.57% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 28000.0 | 2327365.03 | 3.47% |
| 中国移动 | 00941 | 38000.0 | 2115690.89 | 3.15% |
| 时代电气 | 03898 | 90526.0 | 2706297.54 | 4.03% |
| 美团-W | 03690 | 22463.0 | 2821832.05 | 4.2% |
| 招商银行 | 03968 | 55352.0 | 1943073.35 | 2.9% |
| 华虹半导体 | 01347 | 100783.0 | 2453220.23 | 3.51% |
| 腾讯控股 | 00700 | 10104.0 | 3014550.43 | 4.31% |
| 美团-W | 03690 | 17253.0 | 2692404.3 | 3.85% |
| 招商银行 | 03968 | 55352.0 | 2158242.86 | 3.09% |
| 中国移动 | 00941 | 48000.0 | 2218882.69 | 3.17% |
| 敏华控股 | 01999 | 313387.0 | 2175127.63 | 3.11% |
| 时代电气 | 03898 | 90526.0 | 3133486.2 | 4.48% |
| 中国平安 | 02318 | 55017.0 | 2538341.09 | 3.63% |
| 友邦保险 | 01299 | 30237.0 | 2344451.07 | 3.35% |
| 上海复旦 | 01385 | 79000.0 | 2081765.74 | 2.98% |
| 中国平安 | 02318 | 54517.0 | 1932848.34 | 3.19% |
| 招商银行 | 03968 | 55352.0 | 1827283.55 | 3.01% |
| 时代电气 | 03898 | 100026.0 | 2985428.01 | 4.93% |
| 中国移动 | 00941 | 61500.0 | 2775590.69 | 4.58% |
| 友邦保险 | 01299 | 30237.0 | 1789897.3 | 2.95% |
| 滔搏 | 06110 | 360000.0 | 1800559.15 | 2.97% |
| 腾讯控股 | 00700 | 8904.0 | 2145354.83 | 3.54% |
| 吉利汽车 | 00175 | 190683.0 | 1866031.62 | 3.08% |
| 上海复旦 | 01385 | 79000.0 | 2565082.28 | 4.23% |
| 银河娱乐 | 00027 | 46000.0 | 1930436.74 | 3.18% |
| 友邦保险 | 01299 | 30237.0 | 2199255.22 | 2.96% |
| 招商银行 | 03968 | 49352.0 | 2215780.19 | 2.98% |
| 腾讯控股 | 00700 | 8904.0 | 2698618.41 | 3.63% |
| 中国移动 | 00941 | 61500.0 | 2577115.07 | 3.47% |
| 华虹半导体 | 01347 | 87783.0 | 2132020.48 | 2.87% |
| 银河娱乐 | 00027 | 55000.0 | 2201259.06 | 2.96% |
| 滔搏 | 06110 | 360000.0 | 2195101.69 | 2.95% |
| 时代电气 | 03898 | 100026.0 | 3310445.79 | 4.45% |
| 上海复旦 | 01385 | 121000.0 | 3233687.19 | 4.35% |
| 吉利汽车 | 00175 | 190683.0 | 2909172.27 | 3.91% |
| 招商银行 | 03968 | 49352.0 | 2463536.63 | 3.7% |
| 时代电气 | 03898 | 100026.0 | 2494504.15 | 3.75% |
| 友邦保险 | 01299 | 37637.0 | 2516702.43 | 3.78% |
| 中国移动 | 00941 | 71500.0 | 3140007.7 | 4.72% |
| 美团-W | 03690 | 18153.0 | 2290784.36 | 3.44% |
| 腾讯控股 | 00700 | 12252.0 | 3718236.25 | 5.59% |
| 上海复旦 | 01385 | 160000.0 | 3049397.6 | 4.58% |
| 银河娱乐 | 00027 | 55000.0 | 2096460.85 | 3.15% |
| 华虹半导体 | 01347 | 87783.0 | 2370723.26 | 3.56% |
| 邮储银行 | 01658 | 510000.0 | 2626455.89 | 3.95% |
| 腾讯控股 | 00700 | 16452.0 | 6144487.7 | 8.14% |
| 时代电气 | 03898 | 100026.0 | 3692423.78 | 4.89% |
| 招商银行 | 03968 | 49352.0 | 2443204.32 | 3.24% |
| 敏华控股 | 01999 | 293387.0 | 2897668.39 | 3.84% |
| 华虹半导体 | 01347 | 87783.0 | 3086169.37 | 4.09% |
| 美团-W | 03690 | 14153.0 | 2608214.48 | 3.45% |
| 友邦保险 | 01299 | 37637.0 | 2418680.08 | 3.2% |
| 邮储银行 | 01658 | 510000.0 | 2280858.72 | 3.02% |
| 吉利汽车 | 00175 | 132683.0 | 2310658.52 | 3.06% |
| 中国移动 | 00941 | 71500.0 | 2735853.12 | 3.62% |
| 香港交易所 | 00388 | 8735.0 | 3491398.62 | 4.27% |
| 美团-W | 03690 | 14153.0 | 2907487.53 | 3.55% |
| 招商银行 | 03968 | 49352.0 | 2551072.64 | 3.12% |
| 腾讯控股 | 00700 | 16452.0 | 6323719.14 | 7.73% |
| 时代电气 | 03898 | 95226.0 | 2851876.53 | 3.49% |
| 中国移动 | 00941 | 81500.0 | 3187641.61 | 3.9% |
| 华虹半导体 | 01347 | 87783.0 | 2954391.64 | 3.61% |
| ASMPT | 00522 | 31900.0 | 2289402.99 | 2.8% |
| 友邦保险 | 01299 | 37637.0 | 2820281.44 | 3.45% |
| 工商银行 | 01398 | 726369.0 | 2620121.79 | 3.2% |
| 美团-W | 03690 | 15153.0 | 4039766.04 | 3.58% |
| 小米集团-W | 01810 | 169617.0 | 3810642.66 | 3.38% |
| 工商银行 | 01398 | 826369.0 | 3135479.34 | 2.78% |
| 招商银行 | 03968 | 55352.0 | 3051295.61 | 2.7% |
| 时代电气 | 03898 | 154926.0 | 5917006.92 | 5.24% |
| 中国移动 | 00941 | 88500.0 | 3575177.33 | 3.17% |
| ASMPT | 00522 | 42000.0 | 3676462.27 | 3.26% |
| 腾讯控股 | 00700 | 17452.0 | 8480532.73 | 7.51% |
| 友邦保险 | 01299 | 44637.0 | 3584160.05 | 3.18% |
| 香港交易所 | 00388 | 7535.0 | 2901627.71 | 2.57% |
| 时代电气 | 03898 | 154926.0 | 3797270.34 | 3.11% |
| 工商银行 | 01398 | 826369.0 | 3897242.48 | 3.19% |
| ASMPT | 00522 | 42000.0 | 3516033.32 | 2.88% |
| 小米集团-W | 01810 | 224617.0 | 4888426.25 | 4.0% |
| 滔搏 | 06110 | 330000.0 | 3229770.85 | 2.64% |
| 腾讯控股 | 00700 | 20052.0 | 10338005.11 | 8.46% |
| 中国移动 | 00941 | 93500.0 | 4026289.61 | 3.3% |
| 邮储银行 | 01658 | 765000.0 | 3756529.29 | 3.08% |
| 友邦保险 | 01299 | 47637.0 | 3796691.48 | 3.11% |
| 中国平安 | 02318 | 54017.0 | 4225285.85 | 3.46% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 30300.0 | 4327637.13 | 3.33% |
| 敏华控股 | 01999 | 347387.0 | 4917744.05 | 3.78% |
| ASMPT | 00522 | 64000.0 | 5510385.41 | 4.24% |
| 友邦保险 | 01299 | 58637.0 | 4688368.24 | 3.61% |
| 腾讯控股 | 00700 | 25452.0 | 12081681.6 | 9.29% |
| 小米集团-W | 01810 | 184617.0 | 5158650.92 | 3.97% |
| 中国平安 | 02318 | 62017.0 | 4958618.85 | 3.81% |
| 工商银行 | 01398 | 1101369.0 | 4662589.71 | 3.59% |
| 招商银行 | 03968 | 94852.0 | 3911730.63 | 3.01% |
| 高鑫零售 | 06808 | 561523.0 | 3724089.71 | 2.86% |
| 腾讯控股 | 00700 | 32077.0 | 14417497.79 | 9.26% |
| ASMPT | 00522 | 65000.0 | 4500803.84 | 2.89% |
| 小米集团-W | 01810 | 276817.0 | 4974352.77 | 3.2% |
| 工商银行 | 01398 | 1212369.0 | 4282638.21 | 2.75% |
| 敏华控股 | 01999 | 674987.0 | 6085458.16 | 3.91% |
| 高鑫零售 | 06808 | 582523.0 | 4376527.92 | 2.81% |
| 友邦保险 | 01299 | 62637.0 | 4177565.19 | 2.68% |
| 香港交易所 | 00388 | 12835.0 | 4080514.7 | 2.62% |
| 中国移动 | 00941 | 100000.0 | 4345270.4 | 2.79% |
| 美团-W | 03690 | 19909.0 | 4230154.74 | 2.72% |
| 小米集团-W | 01810 | 455437.0 | 5341624.55 | 2.49% |
| 敏华控股 | 01999 | 1204000.0 | 8149382.84 | 3.8% |
| ASMPT | 00522 | 90400.0 | 6717474.3 | 3.13% |
| 中国移动 | 00941 | 117500.0 | 5613317.16 | 2.62% |
| 工商银行 | 01398 | 1485561.0 | 6377762.95 | 2.98% |
| 建设银行 | 00939 | 1231852.0 | 7055147.53 | 3.29% |
| 腾讯控股 | 00700 | 46091.0 | 20991739.61 | 9.8% |
| 香港交易所 | 00388 | 19150.0 | 5772484.08 | 2.69% |
| 高鑫零售 | 06808 | 521523.0 | 6307270.79 | 2.94% |
| 瑞声科技 | 02018 | 152515.0 | 6624347.49 | 3.09% |
| 高鑫零售 | 06808 | 828000.0 | 8700251.4 | 3.66% |
| 小米集团-W | 01810 | 654637.0 | 6244600.67 | 2.63% |
| 敏华控股 | 01999 | 1785200.0 | 6932333.27 | 2.92% |
| 腾讯控股 | 00700 | 65106.0 | 22617091.31 | 9.52% |
| 建设银行 | 00939 | 1512144.0 | 8759635.47 | 3.69% |
| ASMPT | 00522 | 99900.0 | 6626828.54 | 2.79% |
| 中兴通讯 | 00763 | 278000.0 | 6108906.83 | 2.57% |
| 友邦保险 | 01299 | 110400.0 | 7076204.47 | 2.98% |
| 中国移动 | 00941 | 117500.0 | 6189289.59 | 2.6% |
| 工商银行 | 01398 | 1631561.0 | 7915921.19 | 3.33% |
| 敏华控股 | 01999 | 2710400.0 | 13474967.72 | 2.79% |
| 小米集团-W | 01810 | 1313000.0 | 12678995.53 | 2.62% |
| 中国平安 | 02318 | 185008.0 | 15263407.54 | 3.16% |
| 腾讯控股 | 00700 | 124734.0 | 41967373.98 | 8.69% |
| 瑞声科技 | 02018 | 208515.0 | 12701282.54 | 2.63% |
| 建设银行 | 00939 | 3587645.0 | 21628474.49 | 4.48% |
| 工商银行 | 01398 | 3201561.0 | 17207365.88 | 3.56% |
| 友邦保险 | 01299 | 224400.0 | 16442866.02 | 3.4% |
| ASMPT | 00522 | 157500.0 | 15251326.34 | 3.16% |
| 美团-W | 03690 | 151600.0 | 13838045.27 | 2.86% |
| 瑞声科技 | 02018 | 363500.0 | 13607046.35 | 2.66% |
| 农业银行 | 01288 | 7239000.0 | 20046026.7 | 3.91% |
| 工商银行 | 01398 | 4561561.0 | 21601511.6 | 4.22% |
| 中国移动 | 00941 | 236500.0 | 13834149.92 | 2.7% |
| 招商银行 | 03968 | 477000.0 | 16048652.12 | 3.13% |
| 香港交易所 | 00388 | 59708.0 | 12387159.01 | 2.42% |
| 建设银行 | 00939 | 4654000.0 | 25103768.15 | 4.9% |
| 中国平安 | 02318 | 315000.0 | 25586190.16 | 4.99% |
| 腾讯控股 | 00700 | 167439.0 | 49870651.62 | 9.73% |
| ASMPT | 00522 | 145800.0 | 12585799.65 | 2.46% |
| 中国铁塔 | 00788 | 5000000.0 | 9016515.0 | 1.52% |
| 农业银行 | 01288 | 12239000.0 | 35205339.08 | 5.93% |
| 建设银行 | 00939 | 5500000.0 | 32560614.9 | 5.48% |
| 中国银行 | 03988 | 6268000.0 | 18195239.3 | 3.06% |
| 工商银行 | 01398 | 6439000.0 | 32285545.22 | 5.44% |
| 龙源电力 | 00916 | 1416000.0 | 6240448.79 | 1.05% |
| 腾讯控股 | 00700 | 123000.0 | 38150678.27 | 6.42% |
| 中国平安 | 02318 | 240000.0 | 19802905.92 | 3.33% |
| 中国海外发展 | 00688 | 400000.0 | 10133683.2 | 1.71% |
| 香港交易所 | 00388 | 33000.0 | 8006137.52 | 1.35% |
