| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发鑫享混合A | 1.6031 | 2.71% |
| 广发鑫享混合C | 1.5847 | 2.71% |
| 广发高端制造股票A | 1.3036 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.6945 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3160728.35元 |
| 本期利润 | -8106377.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5103880.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0916元 |
| 期末基金资产净值 | 60848946.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0916元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1410048.03元 |
| 本期利润 | -2065950.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11607724.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1967元 |
| 期末基金资产净值 | 70628599.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18710646.83元 |
| 本期利润 | -22889447.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3549元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14481488.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2303元 |
| 期末基金资产净值 | 77357956.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4078358.39元 |
| 本期利润 | -11959446.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1825元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25735779.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4022元 |
| 期末基金资产净值 | 89731209.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37250175.5元 |
| 本期利润 | -16130640.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1879元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39252051.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5744元 |
| 期末基金资产净值 | 107590498.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5744元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32249562.67元 |
| 本期利润 | -9042349.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0925元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56597789.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6589元 |
| 期末基金资产净值 | 142499465.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6589元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66267478.71元 |
| 本期利润 | 74146208.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64519104.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5521元 |
| 期末基金资产净值 | 205017738.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7542元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44099372.72元 |
| 本期利润 | 24777427.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1444元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37201049.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3391元 |
| 期末基金资产净值 | 146896093.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3391元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64221281.3元 |
| 本期利润 | 116816541.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54658145.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1418元 |
| 期末基金资产净值 | 448146270.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1624元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -140085.79元 |
| 本期利润 | 54406726.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 258093.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0003元 |
| 期末基金资产净值 | 977548797.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0439元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.39% |
