| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发鑫享混合A | 1.6031 | 2.71% |
| 广发鑫享混合C | 1.5847 | 2.71% |
| 广发高端制造股票A | 1.3036 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.6945 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 15275.93 |
| 交易性金融资产 | 47676875.57 |
| 股票投资 | 36719178.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10957697.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6806.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61012702.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 56394.67 |
| 应付管理人报酬 | 62011.93 |
| 应付托管费 | 10335.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 164.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 34849.79 |
| 负债合计 | 163755.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55745065.3 |
| 所有者权益合计 | 60848946.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 61012702.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15307149.58 |
| 结算备付金 | 11637.54 |
| 存出保证金 | 24497.45 |
| 交易性金融资产 | 55352290.09 |
| 股票投资 | 55049111.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 303178.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10594000.0 |
| 应收证券清算款 | 562844.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27370.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81879789.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10945729.39 |
| 应付赎回款 | 16424.93 |
| 应付管理人报酬 | 86453.82 |
| 应付托管费 | 14408.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188172.87 |
| 负债合计 | 11251189.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59020875.46 |
| 所有者权益合计 | 70628599.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 81879789.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8008539.98 |
| 结算备付金 | 296101.23 |
| 存出保证金 | 6119.79 |
| 交易性金融资产 | 69369967.61 |
| 股票投资 | 59970692.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9399275.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9690.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77690419.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 53715.82 |
| 应付管理人报酬 | 98672.19 |
| 应付托管费 | 16445.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 93.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163536.22 |
| 负债合计 | 332463.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62876467.34 |
| 所有者权益合计 | 77357956.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 77690419.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13938403.21 |
| 结算备付金 | 6781.06 |
| 存出保证金 | 10074.23 |
| 交易性金融资产 | 76140692.62 |
| 股票投资 | 76140692.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1918.64 |
| 应收申购款 | 13149.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90111019.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.03 |
| 应付赎回款 | 126048.98 |
| 应付管理人报酬 | 106000.28 |
| 应付托管费 | 17666.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130092.69 |
| 负债合计 | 379809.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63995429.75 |
| 所有者权益合计 | 89731209.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 90111019.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7139491.34 |
| 结算备付金 | 9007.45 |
| 存出保证金 | 12344.83 |
| 交易性金融资产 | 100682105.53 |
| 股票投资 | 100682105.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73164.84 |
| 应收利息 | 1522.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107917636.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.41 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 137105.93 |
| 应付托管费 | 22850.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158500.0 |
| 负债合计 | 327138.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68338446.47 |
| 所有者权益合计 | 107590498.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 107917636.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38774685.96 |
| 结算备付金 | 21762.1 |
| 存出保证金 | 33888.91 |
| 交易性金融资产 | 104592942.04 |
| 股票投资 | 104427632.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 165309.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 69205.34 |
| 应收利息 | 7282.92 |
| 应收股利 | 18834.34 |
| 应收申购款 | 499658.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144018260.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.18 |
| 应付赎回款 | 1164322.51 |
| 应付管理人报酬 | 175994.75 |
| 应付托管费 | 29332.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83486.16 |
| 负债合计 | 1518795.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85901676.22 |
| 所有者权益合计 | 142499465.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 144018260.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26634154.12 |
| 结算备付金 | 17056.29 |
| 存出保证金 | 25944.86 |
| 交易性金融资产 | 180301759.44 |
| 股票投资 | 179424798.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 876961.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 133617.38 |
| 应收利息 | 4708.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 628404.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 207745644.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2213931.25 |
| 应付管理人报酬 | 258412.44 |
| 应付托管费 | 43068.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163496.17 |
| 负债合计 | 2727906.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116869740.96 |
| 所有者权益合计 | 205017738.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 207745644.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12114810.14 |
| 结算备付金 | 93677.68 |
| 存出保证金 | 143963.38 |
| 交易性金融资产 | 138185716.63 |
| 股票投资 | 138185716.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2219.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 508759.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151049147.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3797081.71 |
| 应付管理人报酬 | 186039.99 |
| 应付托管费 | 31006.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91671.07 |
| 负债合计 | 4153053.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109695043.84 |
| 所有者权益合计 | 146896093.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 151049147.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46737413.52 |
| 结算备付金 | 2804120.41 |
| 存出保证金 | 295698.75 |
| 交易性金融资产 | 419927950.37 |
| 股票投资 | 419927950.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1670512.1 |
| 应收利息 | 7995.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 578799.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 472022490.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2427.69 |
| 应付赎回款 | 22440244.4 |
| 应付管理人报酬 | 703604.43 |
| 应付托管费 | 117267.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194280.63 |
| 负债合计 | 23876220.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 385535186.52 |
| 所有者权益合计 | 448146270.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 472022490.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115003148.49 |
| 结算备付金 | 5913385.66 |
| 存出保证金 | 205535.18 |
| 交易性金融资产 | 893479097.47 |
| 股票投资 | 893479097.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10649178.0 |
| 应收利息 | 48600.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 255088.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1025554034.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 45450071.39 |
| 应付管理人报酬 | 1484770.81 |
| 应付托管费 | 247461.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185204.31 |
| 负债合计 | 48005236.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 936422559.18 |
| 所有者权益合计 | 977548797.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1025554034.3 |
